天弘多利一年基金净值查询(010257)
今天最新净值
1.0268
0.0014 0.1400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0267
0.0018 0.1759%
- 累计净值：1.0754
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7927亿
- 最近资产：0.81亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超 李宁 张馨元
近一季,天弘多利一年(010257)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0268 |
1.0754 |
1.0254 |
1.0740 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0237 |
1.0723 |
1.0253 |
1.0739 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0198 |
1.0684 |
1.0308 |
1.0794 |
-0.0110 |
-1.07% |
| 2025-01-03 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0308 |
1.0794 |
1.0384 |
1.0870 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2024-12-31 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0384 |
1.0870 |
1.0406 |
1.0892 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-12-20 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0388 |
1.0874 |
1.0423 |
1.0909 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-12-13 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0423 |
1.0909 |
1.0360 |
1.0846 |
0.0063 |
0.61% |
| 2024-12-06 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0360 |
1.0846 |
1.0304 |
1.0790 |
0.0056 |
0.54% |
| 2024-11-29 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0304 |
1.0790 |
1.0249 |
1.0735 |
0.0055 |
0.54% |
| 2024-11-22 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0249 |
1.0735 |
1.0284 |
1.0770 |
-0.0035 |
-0.34% |
|
|
| 2024-11-15 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0284 |
1.0770 |
1.0360 |
1.0846 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2024-11-08 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0360 |
1.0846 |
1.0205 |
1.0691 |
0.0155 |
1.52% |
