平安瑞尚六个月持有混合C基金净值查询(010244)
今天最新净值
1.0324
0.0059 0.5700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0258
0.0000 -0.0047%
- 累计净值：1.0324
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9314亿
- 最近资产：0.94亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：韩克 唐煜
近半年,平安瑞尚六个月持有混合C(010244)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-02-06 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-31 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-12-26 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-23 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-19 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-16 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-12-13 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-12 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-11 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-09 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-05 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-03 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-29 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-28 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-27 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-22 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-21 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-20 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-18 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-15 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-08 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-07 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-06 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-04 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-01 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-31 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-30 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-29 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-28 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-10-25 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-24 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-23 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-10-22 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-10-21 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-10-18 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-17 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-10-16 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-10-15 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-14 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-11 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-10-10 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0062 |
0.61% |
| 2024-10-09 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-08 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-30 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0084 |
0.84% |
| 2024-09-27 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-09-26 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-09-25 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-24 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-09-23 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-20 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-19 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-18 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-13 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-12 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-11 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0015 |
1.0015 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-09-10 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-09 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-06 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-05 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-04 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-03 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-30 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-28 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-26 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-22 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-08-21 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-08-20 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2024-08-19 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-16 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-08-15 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-08-14 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-13 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-12 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0063 |
-0.62% |
