平安瑞尚六个月持有混合C基金净值查询(010244)
今天最新净值
1.0324
0.0059 0.5700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0258
0.0000 -0.0047%
- 累计净值：1.0324
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9314亿
- 最近资产：0.94亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：韩克 唐煜
近一年,平安瑞尚六个月持有混合C(010244)基金累计收益率14.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-02-06 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-31 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-12-26 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-23 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-19 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-16 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-12-13 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-12 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-11 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-09 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-05 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-03 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-29 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-28 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-27 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-22 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-21 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-20 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-18 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-15 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-08 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-07 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-06 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-04 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-01 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-31 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-30 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-29 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-28 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-10-25 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-24 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-23 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-10-22 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-10-21 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-10-18 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-17 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-10-16 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-10-15 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-14 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-11 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-10-10 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0062 |
0.61% |
| 2024-10-09 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-08 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-30 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0084 |
0.84% |
| 2024-09-27 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-09-26 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-09-25 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-24 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-09-23 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-20 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-19 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-18 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-13 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-12 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-11 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0015 |
1.0015 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-09-10 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-09 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-06 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-05 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-04 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-03 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-30 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-28 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-26 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-22 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-08-21 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-08-20 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2024-08-19 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-16 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-08-15 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-08-14 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-13 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-12 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2024-08-09 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2024-08-08 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-08-07 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-06 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0052 |
0.51% |
| 2024-08-05 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0088 |
-0.86% |
| 2024-08-02 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2024-07-31 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0099 |
0.97% |
| 2024-07-30 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-07-29 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0074 |
0.73% |
| 2024-07-26 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-07-25 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-24 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-07-23 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-07-22 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-07-19 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0072 |
0.71% |
| 2024-07-18 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-17 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-07-16 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-07-15 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2024-07-12 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-07-11 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-10 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-07-09 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0138 |
1.0138 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0173 |
1.74% |
| 2024-07-08 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9965 |
0.9965 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2024-07-05 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-07-04 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2024-07-03 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-07-02 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-07-01 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-06-28 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-06-27 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-06-26 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0047 |
0.47% |
| 2024-06-25 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-06-24 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2024-06-21 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-06-20 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-06-19 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-06-18 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-06-17 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-06-14 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-06-13 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-12 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-06-11 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-06-07 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-06-06 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-06-05 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-06-04 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-06-03 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-05-31 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-05-30 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-05-29 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-05-28 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-05-27 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-24 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-05-23 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-05-22 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-05-21 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-05-20 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-17 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-16 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-15 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-05-14 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-05-13 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-10 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-05-09 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-05-08 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-05-07 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0042 |
1.0042 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0059 |
0.59% |
| 2024-05-06 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0115 |
1.17% |
| 2024-04-30 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0109 |
1.12% |
| 2024-04-29 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0066 |
0.68% |
| 2024-04-26 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-04-25 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9684 |
0.9684 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-04-24 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0051 |
0.53% |
| 2024-04-23 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9641 |
0.9641 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9634 |
0.9634 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0049 |
0.51% |
| 2024-04-17 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9585 |
0.9585 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0069 |
0.73% |
| 2024-04-16 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9558 |
0.9558 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.0073 |
-0.76% |
| 2024-04-12 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9626 |
0.9626 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9615 |
0.9615 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0049 |
0.51% |
| 2024-04-01 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9574 |
0.9574 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-03-29 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9523 |
0.9523 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9520 |
0.9520 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-26 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9525 |
0.9525 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9525 |
0.9525 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-22 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9518 |
0.9518 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-03-21 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9504 |
0.9504 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0047 |
0.50% |
| 2024-03-20 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9457 |
0.9457 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0055 |
0.58% |
| 2024-03-19 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9402 |
0.9402 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-03-18 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0062 |
0.67% |
| 2024-03-15 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9311 |
0.9311 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-03-14 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9280 |
0.9280 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-13 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9276 |
0.9276 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-03-12 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9258 |
0.9258 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0070 |
0.76% |
| 2024-03-11 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-03-08 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9158 |
0.9158 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0069 |
0.76% |
| 2024-03-07 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9089 |
0.9089 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-03-06 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9102 |
0.9102 |
0.9058 |
0.9058 |
0.0044 |
0.49% |
| 2024-03-05 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9058 |
0.9058 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9061 |
0.9061 |
0.9059 |
0.9059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9059 |
0.9059 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9070 |
0.9070 |
0.9002 |
0.9002 |
0.0068 |
0.76% |
| 2024-02-28 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9002 |
0.9002 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-02-27 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9030 |
0.9030 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-02-26 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9005 |
0.9005 |
0.9002 |
0.9002 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9002 |
0.9002 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.8999 |
0.8999 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-21 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.8998 |
0.8998 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.8992 |
0.8992 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.8992 |
0.8992 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0008 |
0.09% |
