平安瑞尚六个月持有混合C基金净值查询(010244)
今天最新净值
1.0324
0.0059 0.5700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0258
0.0000 -0.0047%
- 累计净值：1.0324
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9314亿
- 最近资产：0.94亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：韩克 唐煜
今年以来,平安瑞尚六个月持有混合C(010244)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-02-06 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0010 |
-0.10% |
