南方宝昌混合A基金净值查询(010230)
今天最新净值
1.0620
0.0054 0.5100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0430
0.0010 0.0940%
- 累计净值：1.0620
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9952亿
- 最近资产：5.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：林乐峰
今年以来,南方宝昌混合A(010230)基金累计收益率-0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0054 |
0.51% |
| 2025-02-06 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0089 |
0.85% |
| 2025-01-13 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2025-01-09 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0022 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-07 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-01-02 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0103 |
-0.96% |
