平安鼎弘混合(LOF)C(平安鼎弘(LOF)C)基金净值查询(010228)
今天最新净值
1.0918
0.0036 0.3300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0709
0.0005 0.0486%
- 累计净值：1.0918
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1288亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苏宁 曾小丽 陈浩宇
今年以来平安鼎弘混合(LOF)C|平安鼎弘(LOF)C基金净值查询
今年以来,平安鼎弘混合(LOF)C(010228)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-01-22 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-01-09 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-01-07 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0019 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-02 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0022 |
-0.20% |
