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博时双季享持有期债券A基金净值查询(010223)

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今天最新净值 1.1821 -0.0001 -0.0100% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1821
成立日期：2020-10-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.1203亿
最近资产：3.68亿元
基金公司：博时基金
基金经理：张李陵李禹成

近一月博时双季享持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时双季享持有期债券A(010223)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	010223	博时双季享持有期债券A	1.1821	1.1821	1.1821	1.1821	0.0000	0.00%
2025-02-12	010223	博时双季享持有期债券A	1.1821	1.1821	1.1822	1.1822	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	010223	博时双季享持有期债券A	1.1822	1.1822	1.1817	1.1817	0.0005	0.04%
2025-02-10	010223	博时双季享持有期债券A	1.1817	1.1817	1.1831	1.1831	-0.0014	-0.12%
2025-02-07	010223	博时双季享持有期债券A	1.1831	1.1831	1.1833	1.1833	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	010223	博时双季享持有期债券A	1.1833	1.1833	1.1821	1.1821	0.0012	0.10%
2025-02-05	010223	博时双季享持有期债券A	1.1821	1.1821	1.1805	1.1805	0.0016	0.14%
2025-01-27	010223	博时双季享持有期债券A	1.1805	1.1805	1.1786	1.1786	0.0019	0.16%
2025-01-22	010223	博时双季享持有期债券A	1.1787	1.1787	1.1787	1.1787	0.0000	0.00%
2025-01-14	010223	博时双季享持有期债券A	1.1793	1.1793	1.1778	1.1778	0.0015	0.13%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时专精特新主题混合A	0.8804	1.71%
博时专精特新主题混合C	0.8674	1.70%
新能车ETF	0.8566	1.58%
科创材料	0.6112	1.24%
新能源BS	0.5110	1.21%
博时研究优选LOF	0.7629	1.14%
博时研究优选混合C	0.7388	1.14%
恒生医疗	0.3853	1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.6164	0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.6192	0.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%