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博时双季享持有期债券A基金净值查询(010223)

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今天最新净值 1.1831 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1831
成立日期：2020-10-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.1203亿
最近资产：9.34亿
基金公司：博时基金
基金经理：张李陵李禹成

近一季博时双季享持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时双季享持有期债券A(010223)基金累计收益率2.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	010223	博时双季享持有期债券A	1.1817	1.1817	1.1831	1.1831	-0.0014	-0.12%
2025-02-07	010223	博时双季享持有期债券A	1.1831	1.1831	1.1833	1.1833	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	010223	博时双季享持有期债券A	1.1833	1.1833	1.1821	1.1821	0.0012	0.10%
2025-02-05	010223	博时双季享持有期债券A	1.1821	1.1821	1.1805	1.1805	0.0016	0.14%
2025-01-27	010223	博时双季享持有期债券A	1.1805	1.1805	1.1786	1.1786	0.0019	0.16%
2025-01-22	010223	博时双季享持有期债券A	1.1787	1.1787	1.1787	1.1787	0.0000	0.00%
2025-01-14	010223	博时双季享持有期债券A	1.1793	1.1793	1.1778	1.1778	0.0015	0.13%
2025-01-13	010223	博时双季享持有期债券A	1.1778	1.1778	1.1789	1.1789	-0.0011	-0.09%
2025-01-10	010223	博时双季享持有期债券A	1.1789	1.1789	1.1783	1.1783	0.0006	0.05%
2025-01-09	010223	博时双季享持有期债券A	1.1783	1.1783	1.1798	1.1798	-0.0015	-0.13%

2025-01-08	010223	博时双季享持有期债券A	1.1798	1.1798	1.1801	1.1801	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	010223	博时双季享持有期债券A	1.1801	1.1801	1.1815	1.1815	-0.0014	-0.12%
2025-01-06	010223	博时双季享持有期债券A	1.1815	1.1815	1.1807	1.1807	0.0008	0.07%
2025-01-03	010223	博时双季享持有期债券A	1.1807	1.1807	1.1811	1.1811	-0.0004	-0.03%
2025-01-02	010223	博时双季享持有期债券A	1.1811	1.1811	1.1778	1.1778	0.0033	0.28%
2024-12-31	010223	博时双季享持有期债券A	1.1778	1.1778	1.1758	1.1758	0.0020	0.17%
2024-12-26	010223	博时双季享持有期债券A	1.1738	1.1738	1.1725	1.1725	0.0013	0.11%
2024-12-25	010223	博时双季享持有期债券A	1.1725	1.1725	1.1734	1.1734	-0.0009	-0.08%
2024-12-24	010223	博时双季享持有期债券A	1.1734	1.1734	1.1749	1.1749	-0.0015	-0.13%
2024-12-23	010223	博时双季享持有期债券A	1.1749	1.1749	1.1746	1.1746	0.0003	0.03%
2024-12-20	010223	博时双季享持有期债券A	1.1746	1.1746	1.1724	1.1724	0.0022	0.19%
2024-12-19	010223	博时双季享持有期债券A	1.1724	1.1724	1.1723	1.1723	0.0001	0.01%
2024-12-18	010223	博时双季享持有期债券A	1.1723	1.1723	1.1741	1.1741	-0.0018	-0.15%
2024-12-17	010223	博时双季享持有期债券A	1.1741	1.1741	1.1747	1.1747	-0.0006	-0.05%
2024-12-16	010223	博时双季享持有期债券A	1.1747	1.1747	1.1724	1.1724	0.0023	0.20%

2024-12-13	010223	博时双季享持有期债券A	1.1724	1.1724	1.1702	1.1702	0.0022	0.19%
2024-12-12	010223	博时双季享持有期债券A	1.1702	1.1702	1.1702	1.1702	0.0000	0.00%
2024-12-11	010223	博时双季享持有期债券A	1.1702	1.1702	1.1698	1.1698	0.0004	0.03%
2024-12-10	010223	博时双季享持有期债券A	1.1698	1.1698	1.1665	1.1665	0.0033	0.28%
2024-12-09	010223	博时双季享持有期债券A	1.1665	1.1665	1.1647	1.1647	0.0018	0.15%
2024-12-06	010223	博时双季享持有期债券A	1.1647	1.1647	1.1653	1.1653	-0.0006	-0.05%
2024-12-05	010223	博时双季享持有期债券A	1.1653	1.1653	1.1651	1.1651	0.0002	0.02%
2024-12-04	010223	博时双季享持有期债券A	1.1651	1.1651	1.1636	1.1636	0.0015	0.13%
2024-12-03	010223	博时双季享持有期债券A	1.1636	1.1636	1.1637	1.1637	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	010223	博时双季享持有期债券A	1.1637	1.1637	1.1615	1.1615	0.0022	0.19%
2024-11-29	010223	博时双季享持有期债券A	1.1615	1.1615	1.1605	1.1605	0.0010	0.09%
2024-11-28	010223	博时双季享持有期债券A	1.1605	1.1605	1.1592	1.1592	0.0013	0.11%
2024-11-27	010223	博时双季享持有期债券A	1.1592	1.1592	1.1592	1.1592	0.0000	0.00%
2024-11-26	010223	博时双季享持有期债券A	1.1592	1.1592	1.1591	1.1591	0.0001	0.01%
2024-11-25	010223	博时双季享持有期债券A	1.1591	1.1591	1.1579	1.1579	0.0012	0.10%
2024-11-22	010223	博时双季享持有期债券A	1.1579	1.1579	1.1572	1.1572	0.0007	0.06%
2024-11-21	010223	博时双季享持有期债券A	1.1572	1.1572	1.1563	1.1563	0.0009	0.08%
2024-11-20	010223	博时双季享持有期债券A	1.1563	1.1563	1.1565	1.1565	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	010223	博时双季享持有期债券A	1.1565	1.1565	1.1558	1.1558	0.0007	0.06%
2024-11-18	010223	博时双季享持有期债券A	1.1558	1.1558	1.1564	1.1564	-0.0006	-0.05%
2024-11-15	010223	博时双季享持有期债券A	1.1564	1.1564	1.1566	1.1566	-0.0002	-0.02%
2024-11-14	010223	博时双季享持有期债券A	1.1566	1.1566	1.1565	1.1565	0.0001	0.01%
2024-11-13	010223	博时双季享持有期债券A	1.1565	1.1565	1.1570	1.1570	-0.0005	-0.04%
2024-11-12	010223	博时双季享持有期债券A	1.1570	1.1570	1.1562	1.1562	0.0008	0.07%
2024-11-11	010223	博时双季享持有期债券A	1.1562	1.1562	1.1554	1.1554	0.0008	0.07%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时专精特新主题混合A	0.8804	1.71%
博时专精特新主题混合C	0.8674	1.70%
新能车ETF	0.8566	1.58%
科创材料	0.6112	1.24%
新能源BS	0.5110	1.21%
博时研究优选LOF	0.7629	1.14%
博时研究优选混合C	0.7388	1.14%
恒生医疗	0.3853	1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.6164	0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.6192	0.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%