中欧添益一年混合C基金净值查询(010189)
今天最新净值
1.0797
0.0021 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0536
-0.0010 -0.0914%
- 累计净值：1.0797
- 成立日期：2020-10-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1295亿
- 最近资产：1.19亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成 胡阗洋 李波
近一月,中欧添益一年混合C(010189)基金累计收益率1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0078 |
0.73% |
| 2025-01-13 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0023 |
-0.22% |
