中加新兴消费混合C基金净值查询(010177)
今天最新净值
0.6640
0.0064 0.9700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6256
0.0036 0.5858%
- 累计净值：0.6640
- 成立日期：2020-12-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6747亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李坤元 何英慧
今年以来,中加新兴消费混合C(010177)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010177 |
中加新兴消费混合C |
0.6629 |
0.6629 |
0.6640 |
0.6640 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
010177 |
中加新兴消费混合C |
0.6640 |
0.6640 |
0.6576 |
0.6576 |
0.0064 |
0.97% |
| 2025-02-06 |
010177 |
中加新兴消费混合C |
0.6576 |
0.6576 |
0.6544 |
0.6544 |
0.0032 |
0.49% |
| 2025-02-05 |
010177 |
中加新兴消费混合C |
0.6544 |
0.6544 |
0.6584 |
0.6584 |
-0.0040 |
-0.61% |
| 2025-01-27 |
010177 |
中加新兴消费混合C |
0.6584 |
0.6584 |
0.6628 |
0.6628 |
-0.0044 |
-0.66% |
| 2025-01-22 |
010177 |
中加新兴消费混合C |
0.6654 |
0.6654 |
0.6662 |
0.6662 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
010177 |
中加新兴消费混合C |
0.6519 |
0.6519 |
0.6465 |
0.6465 |
0.0054 |
0.84% |
| 2025-01-13 |
010177 |
中加新兴消费混合C |
0.6465 |
0.6465 |
0.6576 |
0.6576 |
-0.0111 |
-1.69% |
| 2025-01-10 |
010177 |
中加新兴消费混合C |
0.6576 |
0.6576 |
0.6688 |
0.6688 |
-0.0112 |
-1.67% |
| 2025-01-09 |
010177 |
中加新兴消费混合C |
0.6688 |
0.6688 |
0.6683 |
0.6683 |
0.0005 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
010177 |
中加新兴消费混合C |
0.6683 |
0.6683 |
0.6595 |
0.6595 |
0.0088 |
1.33% |
| 2025-01-07 |
010177 |
中加新兴消费混合C |
0.6595 |
0.6595 |
0.6510 |
0.6510 |
0.0085 |
1.31% |
| 2025-01-06 |
010177 |
中加新兴消费混合C |
0.6510 |
0.6510 |
0.6489 |
0.6489 |
0.0021 |
0.32% |
| 2025-01-03 |
010177 |
中加新兴消费混合C |
0.6489 |
0.6489 |
0.6584 |
0.6584 |
-0.0095 |
-1.44% |
| 2025-01-02 |
010177 |
中加新兴消费混合C |
0.6584 |
0.6584 |
0.6575 |
0.6575 |
0.0009 |
0.14% |
