中加新兴消费混合C基金净值查询(010177)
今天最新净值
0.6710
0.0067 1.0100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.6256
0.0036 0.5858%
- 累计净值：0.6710
- 成立日期：2020-12-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6388亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李坤元 何英慧
近一月,中加新兴消费混合C(010177)基金累计收益率2.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
010177 |
中加新兴消费混合C |
0.6658 |
0.6658 |
0.6710 |
0.6710 |
-0.0052 |
-0.77% |
| 2025-02-12 |
010177 |
中加新兴消费混合C |
0.6710 |
0.6710 |
0.6643 |
0.6643 |
0.0067 |
1.01% |
| 2025-02-11 |
010177 |
中加新兴消费混合C |
0.6643 |
0.6643 |
0.6629 |
0.6629 |
0.0014 |
0.21% |
| 2025-02-10 |
010177 |
中加新兴消费混合C |
0.6629 |
0.6629 |
0.6640 |
0.6640 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
010177 |
中加新兴消费混合C |
0.6640 |
0.6640 |
0.6576 |
0.6576 |
0.0064 |
0.97% |
| 2025-02-06 |
010177 |
中加新兴消费混合C |
0.6576 |
0.6576 |
0.6544 |
0.6544 |
0.0032 |
0.49% |
| 2025-02-05 |
010177 |
中加新兴消费混合C |
0.6544 |
0.6544 |
0.6584 |
0.6584 |
-0.0040 |
-0.61% |
| 2025-01-27 |
010177 |
中加新兴消费混合C |
0.6584 |
0.6584 |
0.6628 |
0.6628 |
-0.0044 |
-0.66% |
| 2025-01-22 |
010177 |
中加新兴消费混合C |
0.6654 |
0.6654 |
0.6662 |
0.6662 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
010177 |
中加新兴消费混合C |
0.6519 |
0.6519 |
0.6465 |
0.6465 |
0.0054 |
0.84% |
|
|
