中银证券鑫瑞6个月持有A基金净值查询(010170)
今天最新净值
1.0655
0.0021 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0432
0.0004 0.0351%
- 累计净值：1.0655
- 成立日期：2020-11-11
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4868亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：吴文钊 蒲延杰 王文华 王玉玺
今年以来,中银证券鑫瑞6个月持有A(010170)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010170 |
中银证券鑫瑞6个月持有A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
010170 |
中银证券鑫瑞6个月持有A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
010170 |
中银证券鑫瑞6个月持有A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
010170 |
中银证券鑫瑞6个月持有A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
010170 |
中银证券鑫瑞6个月持有A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
010170 |
中银证券鑫瑞6个月持有A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
010170 |
中银证券鑫瑞6个月持有A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
010170 |
中银证券鑫瑞6个月持有A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
010170 |
中银证券鑫瑞6个月持有A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
010170 |
中银证券鑫瑞6个月持有A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
010170 |
中银证券鑫瑞6个月持有A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
010170 |
中银证券鑫瑞6个月持有A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
010170 |
中银证券鑫瑞6个月持有A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
010170 |
中银证券鑫瑞6个月持有A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
010170 |
中银证券鑫瑞6个月持有A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0035 |
-0.33% |
