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中银证券鑫瑞6个月持有A基金净值查询(010170)

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今天最新净值 1.0655 0.0021 0.2000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0432 0.0004 0.0351%

累计净值：1.0655
成立日期：2020-11-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4868亿
最近资产：0.51亿
基金公司：中银证券
基金经理：吴文钊蒲延杰王文华王玉玺

近一周中银证券鑫瑞6个月持有A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银证券鑫瑞6个月持有A(010170)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.0646	1.0646	1.0655	1.0655	-0.0009	-0.08%
2025-02-07	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.0655	1.0655	1.0634	1.0634	0.0021	0.20%
2025-02-06	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.0634	1.0634	1.0604	1.0604	0.0030	0.28%
2025-02-05	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.0604	1.0604	1.0606	1.0606	-0.0002	-0.02%

标签云

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券远见价值混合A	0.5874	0.46%
中银证券远见价值混合C	0.5806	0.45%
中银证券优选行业龙头混合C	0.4212	0.43%
中银证券内需增长混合A	0.3985	0.43%
中银证券内需增长混合C	0.3937	0.43%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4315	0.40%
中银证券汇福定期开放债券	1.1357	0.11%
中银证券安澈债券A	1.0394	0.09%
中银证券安澈债券C	1.0407	0.09%
中银证券安沛债券C	1.0831	0.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%