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天弘安利短债C基金净值查询(010169)

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今天最新净值 1.1229 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1229
成立日期：2020-11-24
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：58.7464亿
最近资产：38.96亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘莹柴文婷程仕湘

近一月天弘安利短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘安利短债C(010169)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	010169	天弘安利短债C	1.1229	1.1229	1.1229	1.1229	0.0000	0.00%
2025-02-07	010169	天弘安利短债C	1.1229	1.1229	1.1227	1.1227	0.0002	0.02%
2025-02-06	010169	天弘安利短债C	1.1227	1.1227	1.1224	1.1224	0.0003	0.03%
2025-02-05	010169	天弘安利短债C	1.1224	1.1224	1.1220	1.1220	0.0004	0.04%
2025-01-27	010169	天弘安利短债C	1.1220	1.1220	1.1214	1.1214	0.0006	0.05%
2025-01-22	010169	天弘安利短债C	1.1218	1.1218	1.1217	1.1217	0.0001	0.01%
2025-01-14	010169	天弘安利短债C	1.1221	1.1221	1.1223	1.1223	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	010169	天弘安利短债C	1.1223	1.1223	1.1224	1.1224	-0.0001	-0.01%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证新能源车A	0.8523	1.51%
天弘中证新能源车C	0.8462	1.51%
天弘国证2000指数增强A	0.9173	0.96%
天弘国证2000指数增强C	0.9127	0.95%
新材料ETF	0.6359	0.73%
天弘中证新材料指数A	0.5346	0.72%
天弘中证新材料指数C	0.5313	0.72%
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.0849	0.64%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%