朱雀企业优选A基金净值查询(010141)
今天最新净值
0.9016
-0.0070 -0.7700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8823
-0.0002 -0.0179%
- 累计净值：0.9016
- 成立日期：2020-09-23
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：23.3593亿
- 最近资产：20.36亿
- 基金公司：朱雀基金
- 基金经理：梁跃军 黄昊 郭涛
今年以来,朱雀企业优选A(010141)基金累计收益率2.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.9016 |
0.9016 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0070 |
-0.77% |
| 2025-01-22 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.9024 |
0.9024 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0057 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8772 |
0.8772 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0249 |
2.92% |
| 2025-01-13 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8523 |
0.8523 |
0.8557 |
0.8557 |
-0.0034 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8557 |
0.8557 |
0.8524 |
0.8524 |
0.0033 |
0.39% |
| 2025-01-09 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8524 |
0.8524 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0042 |
0.50% |
| 2025-01-08 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8482 |
0.8482 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.0063 |
-0.74% |
| 2025-01-07 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8545 |
0.8545 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0023 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8522 |
0.8522 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8551 |
0.8551 |
0.8614 |
0.8614 |
-0.0063 |
-0.73% |
|
|
| 2025-01-02 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8614 |
0.8614 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0156 |
-1.78% |
