工银双盈债券A基金净值查询(010068)
今天最新净值
1.0531
0.0017 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0442
0.0007 0.0624%
- 累计净值：1.0531
- 成立日期：2020-12-09
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.3942亿
- 最近资产：1.46亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红 吕焱 谷青春
今年以来,工银双盈债券A(010068)基金累计收益率-0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010068 |
工银双盈债券A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
010068 |
工银双盈债券A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
010068 |
工银双盈债券A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
010068 |
工银双盈债券A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-27 |
010068 |
工银双盈债券A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
010068 |
工银双盈债券A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
010068 |
工银双盈债券A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-01-13 |
010068 |
工银双盈债券A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
010068 |
工银双盈债券A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
010068 |
工银双盈债券A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0021 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
010068 |
工银双盈债券A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
010068 |
工银双盈债券A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
010068 |
工银双盈债券A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
010068 |
工银双盈债券A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
010068 |
工银双盈债券A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0032 |
-0.30% |
