摩根慧见两年持有期混合(上投摩根慧见两年持有期混合)基金净值查询(009998)
今天最新净值
0.7755
0.0095 1.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7197
0.0003 0.0355%
- 累计净值：0.7755
- 成立日期：2020-09-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.5881亿
- 最近资产：10.89亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李德辉
近一月摩根慧见两年持有期混合|上投摩根慧见两年持有期混合基金净值查询
近一月,摩根慧见两年持有期混合(009998)基金累计收益率9.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7800 |
0.7800 |
0.7755 |
0.7755 |
0.0045 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7755 |
0.7755 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0095 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7660 |
0.7660 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0236 |
3.18% |
| 2025-02-05 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7424 |
0.7424 |
0.7362 |
0.7362 |
0.0062 |
0.84% |
| 2025-01-27 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7362 |
0.7362 |
0.7486 |
0.7486 |
-0.0124 |
-1.66% |
| 2025-01-22 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7450 |
0.7450 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2025-01-14 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7162 |
0.7162 |
0.6958 |
0.6958 |
0.0204 |
2.93% |
| 2025-01-13 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.6958 |
0.6958 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0063 |
-0.90% |
