永赢迅利中高等级短债E基金净值查询(009985)
今天最新净值
1.0621
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1336
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：37.9399亿
- 最近资产：39.89亿
- 基金公司：
- 基金经理：卢绮婷
今年以来,永赢迅利中高等级短债E(009985)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
1.0621 |
1.1336 |
1.0621 |
1.1336 |
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0.00% |
| 2025-02-07 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
1.0621 |
1.1336 |
1.0620 |
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| 2025-02-06 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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1.1335 |
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0.02% |
| 2025-02-05 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
1.0618 |
1.1333 |
1.0616 |
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| 2025-01-27 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-01-22 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-01-14 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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1.0614 |
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| 2025-01-13 |
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永赢迅利中高等级短债E |
1.0614 |
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| 2025-01-10 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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1.1331 |
1.0616 |
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| 2025-01-09 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-01-08 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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1.1333 |
1.0618 |
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| 2025-01-07 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-01-06 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-01-03 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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1.0616 |
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| 2025-01-02 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
1.0616 |
1.1331 |
1.0610 |
1.1325 |
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