新华安享惠融88个月定开债C基金净值查询(009980)
今天最新净值
1.0388
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1598
- 成立日期：2020-10-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.2829亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：王滨 马英 曹巍浩 裴铎
近半年,新华安享惠融88个月定开债C(009980)基金累计收益率1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0388 |
1.1598 |
1.0379 |
1.1589 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0379 |
1.1589 |
1.0376 |
1.1586 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0371 |
1.1581 |
1.0364 |
1.1574 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0364 |
1.1574 |
1.0356 |
1.1566 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0356 |
1.1566 |
1.0353 |
1.1563 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0353 |
1.1563 |
1.0349 |
1.1559 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0340 |
1.1550 |
1.0333 |
1.1543 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0333 |
1.1543 |
1.0325 |
1.1535 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0325 |
1.1535 |
1.0317 |
1.1527 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0317 |
1.1527 |
1.0309 |
1.1519 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-11-22 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0309 |
1.1519 |
1.0302 |
1.1512 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-15 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0302 |
1.1512 |
1.0294 |
1.1504 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-08 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0294 |
1.1504 |
1.0286 |
1.1496 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-01 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0286 |
1.1496 |
1.0278 |
1.1488 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-25 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0278 |
1.1488 |
1.0270 |
1.1480 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-18 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0270 |
1.1480 |
1.0262 |
1.1472 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-11 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0262 |
1.1472 |
1.0250 |
1.1460 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-30 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0250 |
1.1460 |
1.0247 |
1.1457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-27 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0247 |
1.1457 |
1.0240 |
1.1450 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-20 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0240 |
1.1450 |
1.0232 |
1.1442 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-13 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0232 |
1.1442 |
1.0324 |
1.1434 |
-0.0092 |
0.08% |
| 2024-09-06 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0324 |
1.1434 |
1.0317 |
1.1427 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-30 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0317 |
1.1427 |
1.0309 |
1.1419 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-23 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0309 |
1.1419 |
1.0301 |
1.1411 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-16 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0301 |
1.1411 |
1.0293 |
1.1403 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
