新华安享惠融88个月定开债C基金净值查询(009980)
今天最新净值
1.0388
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2025-02-07
- 累计净值：1.1598
- 成立日期：2020-10-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.2829亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：王滨 马英 曹巍浩 裴铎
近一季,新华安享惠融88个月定开债C(009980)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0388 |
1.1598 |
1.0379 |
1.1589 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0379 |
1.1589 |
1.0376 |
1.1586 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0371 |
1.1581 |
1.0364 |
1.1574 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0364 |
1.1574 |
1.0356 |
1.1566 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0356 |
1.1566 |
1.0353 |
1.1563 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0353 |
1.1563 |
1.0349 |
1.1559 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0340 |
1.1550 |
1.0333 |
1.1543 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0333 |
1.1543 |
1.0325 |
1.1535 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0325 |
1.1535 |
1.0317 |
1.1527 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0317 |
1.1527 |
1.0309 |
1.1519 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-11-22 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0309 |
1.1519 |
1.0302 |
1.1512 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-15 |
009980 |
新华安享惠融88个月定开债C |
1.0302 |
1.1512 |
1.0294 |
1.1504 |
0.0008 |
0.08% |
