东方欣益一年持有期混合A基金净值查询(009937)
今天最新净值
0.8793
0.0028 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8592
0.0010 0.1156%
- 累计净值：0.9293
- 成立日期：2020-09-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0541亿
- 最近资产：0.71亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：许文波 张博
今年以来,东方欣益一年持有期混合A(009937)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009937 |
东方欣益一年持有期混合A |
0.8802 |
0.9302 |
0.8793 |
0.9293 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
009937 |
东方欣益一年持有期混合A |
0.8793 |
0.9293 |
0.8765 |
0.9265 |
0.0028 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
009937 |
东方欣益一年持有期混合A |
0.8765 |
0.9265 |
0.8744 |
0.9244 |
0.0021 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
009937 |
东方欣益一年持有期混合A |
0.8744 |
0.9244 |
0.8761 |
0.9261 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-01-27 |
009937 |
东方欣益一年持有期混合A |
0.8761 |
0.9261 |
0.8747 |
0.9247 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
009937 |
东方欣益一年持有期混合A |
0.8713 |
0.9213 |
0.8742 |
0.9242 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2025-01-14 |
009937 |
东方欣益一年持有期混合A |
0.8695 |
0.9195 |
0.8631 |
0.9131 |
0.0064 |
0.74% |
| 2025-01-13 |
009937 |
东方欣益一年持有期混合A |
0.8631 |
0.9131 |
0.8660 |
0.9160 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
009937 |
东方欣益一年持有期混合A |
0.8660 |
0.9160 |
0.8691 |
0.9191 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2025-01-09 |
009937 |
东方欣益一年持有期混合A |
0.8691 |
0.9191 |
0.8705 |
0.9205 |
-0.0014 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
009937 |
东方欣益一年持有期混合A |
0.8705 |
0.9205 |
0.8695 |
0.9195 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
009937 |
东方欣益一年持有期混合A |
0.8695 |
0.9195 |
0.8679 |
0.9179 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
009937 |
东方欣益一年持有期混合A |
0.8679 |
0.9179 |
0.8688 |
0.9188 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
009937 |
东方欣益一年持有期混合A |
0.8688 |
0.9188 |
0.8706 |
0.9206 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
009937 |
东方欣益一年持有期混合A |
0.8706 |
0.9206 |
0.8756 |
0.9256 |
-0.0050 |
-0.57% |
