工银聚利18个月定开混合A基金净值查询(009927)
今天最新净值
1.1517
0.0010 0.0900%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1416
0.0002 0.0219%
- 累计净值：1.1517
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9612亿
- 最近资产：3.39亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋
今年以来,工银聚利18个月定开混合A(009927)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-01-13 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0035 |
-0.31% |
|
|
| 2025-01-09 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0064 |
-0.55% |
