工银聚利18个月定开混合A基金净值查询(009927)
今天最新净值
1.1517
0.0010 0.0900%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1416
0.0002 0.0219%
- 累计净值：1.1517
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9612亿
- 最近资产：3.39亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋
近一年,工银聚利18个月定开混合A(009927)基金累计收益率3.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-01-13 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0035 |
-0.31% |
|
|
| 2025-01-09 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2024-12-31 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-12-26 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-25 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-12-23 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-20 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-19 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-17 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-12-16 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-13 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2024-12-12 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-12-11 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-09 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0037 |
0.32% |
| 2024-12-05 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-03 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-02 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-29 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-27 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-11-26 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-22 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2024-11-21 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-18 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-11-15 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-11-14 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-11-13 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-12 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-11-11 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-11-08 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-11-07 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0068 |
0.59% |
| 2024-11-06 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-05 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0044 |
0.38% |
| 2024-11-04 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-11-01 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-10-31 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-30 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-29 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-10-28 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-25 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-24 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-10-23 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-22 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-21 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-18 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-10-17 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-10-16 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-10-15 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2024-10-14 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0049 |
0.43% |
| 2024-10-11 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-10-10 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0053 |
0.47% |
| 2024-10-09 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0150 |
-1.30% |
| 2024-10-08 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0062 |
0.54% |
| 2024-09-30 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0113 |
1.00% |
| 2024-09-27 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0050 |
0.44% |
| 2024-09-26 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0082 |
0.73% |
| 2024-09-25 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-09-24 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0053 |
0.48% |
| 2024-09-23 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-20 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-09-18 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-12 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-11 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-09-10 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-09-06 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-05 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-04 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-09-03 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-08-30 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-08-29 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-08-28 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-08-27 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-08-26 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-23 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-22 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-21 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-20 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-19 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-08-16 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-08-14 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-13 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-12 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-09 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-08 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-07 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-06 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-05 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-02 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-07-31 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-07-30 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-29 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-25 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-24 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-23 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-07-22 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-19 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-18 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-07-17 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-16 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-07-15 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-12 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-11 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-07-10 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-07-09 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-07-08 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-07-05 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-07-04 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-07-03 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-02 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-07-01 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-06-28 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-06-27 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-26 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-06-25 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-24 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-06-21 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-20 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-06-19 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-18 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-06-17 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-06-14 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-06-13 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-06-12 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-11 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-06-07 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-06 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-05 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-06-04 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-06-03 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-05-31 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-30 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-05-29 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-28 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-05-27 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-05-24 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-05-23 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-05-22 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-21 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-20 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-05-17 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-05-16 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-05-15 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-05-14 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-13 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-05-10 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-05-09 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-05-08 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-05-07 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-04-30 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-29 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-26 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-25 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-22 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-04-16 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-15 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0054 |
0.49% |
| 2024-04-12 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-01 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-03-29 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-18 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0005 |
0.05% |
