中银中债1-5年国开债指数(中银中债1-5年期国开行债券指数)基金净值查询(009924)
今天最新净值
1.0932
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1602
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：19.8723亿
- 最近资产：21.71亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李宪 田原 邢科 高志刚
今年以来中银中债1-5年国开债指数|中银中债1-5年期国开行债券指数基金净值查询
今年以来,中银中债1-5年国开债指数(009924)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0916 |
1.1586 |
1.0932 |
1.1602 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0932 |
1.1602 |
1.0933 |
1.1603 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0933 |
1.1603 |
1.0921 |
1.1591 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0921 |
1.1591 |
1.0913 |
1.1583 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0913 |
1.1583 |
1.0895 |
1.1565 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0904 |
1.1574 |
1.0906 |
1.1576 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0905 |
1.1575 |
1.0889 |
1.1559 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0889 |
1.1559 |
1.0903 |
1.1573 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0903 |
1.1573 |
1.0903 |
1.1573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0903 |
1.1573 |
1.0919 |
1.1589 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0919 |
1.1589 |
1.0925 |
1.1595 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0925 |
1.1595 |
1.0939 |
1.1609 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0939 |
1.1609 |
1.0943 |
1.1613 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0943 |
1.1613 |
1.0933 |
1.1603 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0933 |
1.1603 |
1.0919 |
1.1589 |
0.0014 |
0.13% |
