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华夏鼎富债券A基金净值查询(009922)

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今天最新净值 1.1173 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1667
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0456亿
最近资产：0.05亿
基金公司：华夏基金
基金经理：邓思聪吴彬

今年以来华夏鼎富债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华夏鼎富债券A(009922)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	009922	华夏鼎富债券A	1.1169	1.1663	1.1173	1.1667	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	009922	华夏鼎富债券A	1.1173	1.1667	1.1171	1.1665	0.0002	0.02%
2025-02-06	009922	华夏鼎富债券A	1.1171	1.1665	1.1165	1.1659	0.0006	0.05%
2025-02-05	009922	华夏鼎富债券A	1.1165	1.1659	1.1159	1.1653	0.0006	0.05%
2025-01-27	009922	华夏鼎富债券A	1.1159	1.1653	1.1153	1.1647	0.0006	0.05%
2025-01-22	009922	华夏鼎富债券A	1.1155	1.1649	1.1154	1.1648	0.0001	0.01%
2025-01-14	009922	华夏鼎富债券A	1.1155	1.1649	1.1155	1.1649	0.0000	0.00%
2025-01-13	009922	华夏鼎富债券A	1.1155	1.1649	1.1155	1.1649	0.0000	0.00%
2025-01-10	009922	华夏鼎富债券A	1.1155	1.1649	1.1156	1.1650	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	009922	华夏鼎富债券A	1.1156	1.1650	1.1156	1.1650	0.0000	0.00%

2025-01-08	009922	华夏鼎富债券A	1.1156	1.1650	1.1158	1.1652	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	009922	华夏鼎富债券A	1.1158	1.1652	1.1159	1.1653	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	009922	华夏鼎富债券A	1.1159	1.1653	1.1160	1.1654	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	009922	华夏鼎富债券A	1.1160	1.1654	1.1160	1.1654	0.0000	0.00%
2025-01-02	009922	华夏鼎富债券A	1.1160	1.1654	1.1162	1.1656	-0.0002	-0.02%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%