易方达磐固六个月持有期混合A基金净值查询(009900)
今天最新净值
1.0830
0.0028 0.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0567
0.0002 0.0172%
- 累计净值：1.1030
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.6077亿
- 最近资产：6.17亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张清华 胡文伯 李中阳
近一月,易方达磐固六个月持有期混合A(009900)基金累计收益率1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0837 |
1.1037 |
1.0830 |
1.1030 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0830 |
1.1030 |
1.0802 |
1.1002 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0802 |
1.1002 |
1.0772 |
1.0972 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0772 |
1.0972 |
1.0774 |
1.0974 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0774 |
1.0974 |
1.0771 |
1.0971 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0754 |
1.0954 |
1.0763 |
1.0963 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0735 |
1.0935 |
1.0686 |
1.0886 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-01-13 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0686 |
1.0886 |
1.0695 |
1.0895 |
-0.0009 |
-0.08% |
