民生加银医药健康股票A(民生加银医药健康股票)基金净值查询(009898)
今天最新净值
0.3613
0.0046 1.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.3973
0.0039 0.9886%
- 累计净值：0.3613
- 成立日期：2020-08-28
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.5378亿
- 最近资产：1.60亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：孙伟 高松 尹涛 陈洁馨
近一周民生加银医药健康股票A|民生加银医药健康股票基金净值查询
近一周,民生加银医药健康股票A(009898)基金累计收益率5.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009898 |
民生加银医药健康股票A |
0.3674 |
0.3674 |
0.3613 |
0.3613 |
0.0061 |
1.69% |
| 2025-02-07 |
009898 |
民生加银医药健康股票A |
0.3613 |
0.3613 |
0.3567 |
0.3567 |
0.0046 |
1.29% |
| 2025-02-06 |
009898 |
民生加银医药健康股票A |
0.3567 |
0.3567 |
0.3482 |
0.3482 |
0.0085 |
2.44% |
| 2025-02-05 |
009898 |
民生加银医药健康股票A |
0.3482 |
0.3482 |
0.3499 |
0.3499 |
-0.0017 |
-0.49% |
