中银内核驱动股票A基金净值查询(009877)
今天最新净值
0.5935
0.0064 1.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5727
0.0032 0.5700%
- 累计净值：0.5935
- 成立日期：2020-08-18
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.7420亿
- 最近资产：1.66亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：吴印 杨亦然
近一月,中银内核驱动股票A(009877)基金累计收益率6.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009877 |
中银内核驱动股票A |
0.5969 |
0.5969 |
0.5935 |
0.5935 |
0.0034 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
009877 |
中银内核驱动股票A |
0.5935 |
0.5935 |
0.5871 |
0.5871 |
0.0064 |
1.09% |
| 2025-02-06 |
009877 |
中银内核驱动股票A |
0.5871 |
0.5871 |
0.5770 |
0.5770 |
0.0101 |
1.75% |
| 2025-02-05 |
009877 |
中银内核驱动股票A |
0.5770 |
0.5770 |
0.5759 |
0.5759 |
0.0011 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
009877 |
中银内核驱动股票A |
0.5759 |
0.5759 |
0.5809 |
0.5809 |
-0.0050 |
-0.86% |
| 2025-01-22 |
009877 |
中银内核驱动股票A |
0.5741 |
0.5741 |
0.5785 |
0.5785 |
-0.0044 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
009877 |
中银内核驱动股票A |
0.5600 |
0.5600 |
0.5409 |
0.5409 |
0.0191 |
3.53% |
| 2025-01-13 |
009877 |
中银内核驱动股票A |
0.5409 |
0.5409 |
0.5467 |
0.5467 |
-0.0058 |
-1.06% |
