金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达中证银行ETF联接(LOF)C(易方达中证银行指数(LOF)C)基金净值查询(009860)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4496 -0.0043 -0.3000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4496
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.6734亿
最近资产：3.07亿元
基金公司：
基金经理：刘树荣

近一月易方达中证银行ETF联接(LOF)C|易方达中证银行指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证银行ETF联接(LOF)C(009860)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.4512	1.4512	1.4496	1.4496	0.0016	0.11%
2025-02-07	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.4496	1.4496	1.4539	1.4539	-0.0043	-0.30%
2025-02-06	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.4539	1.4539	1.4535	1.4535	0.0004	0.03%
2025-02-05	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.4535	1.4535	1.4764	1.4764	-0.0229	-1.55%
2025-01-27	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.4764	1.4764	1.4571	1.4571	0.0193	1.32%
2025-01-22	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.4209	1.4209	1.4445	1.4445	-0.0236	-1.63%
2025-01-14	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.4352	1.4352	1.4166	1.4166	0.0186	1.31%
2025-01-13	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.4166	1.4166	1.4320	1.4320	-0.0154	-1.08%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%