华泰紫金丰安27个月定开债券C(华泰紫金丰安27个月定开债券发起C)基金净值查询(009845)
今天最新净值
1.0040
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1167
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8730亿
- 最近资产：80.48亿
- 基金公司：
- 基金经理：肖芳芳 陈晨 陈利 刘鹏飞
近一季华泰紫金丰安27个月定开债券C|华泰紫金丰安27个月定开债券发起C基金净值查询
近一季,华泰紫金丰安27个月定开债券C(009845)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0042 |
1.1169 |
1.0040 |
1.1167 |
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| 2025-02-07 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0040 |
1.1167 |
1.0039 |
1.1166 |
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| 2025-02-06 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0039 |
1.1166 |
1.0038 |
1.1165 |
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| 2025-02-05 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
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1.1165 |
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1.1160 |
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0.05% |
| 2025-01-27 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0033 |
1.1160 |
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1.1158 |
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| 2025-01-22 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
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| 2025-01-14 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
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| 2025-01-13 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
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| 2025-01-10 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
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| 2025-01-09 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
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1.0022 |
1.1149 |
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|
|
| 2025-01-08 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
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| 2025-01-07 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
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| 2025-01-06 |
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华泰紫金丰安27个月定开债券C |
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| 2025-01-03 |
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华泰紫金丰安27个月定开债券C |
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| 2025-01-02 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
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| 2024-12-31 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
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1.1143 |
1.0016 |
1.1143 |
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| 2024-12-26 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
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| 2024-12-25 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0012 |
1.1139 |
1.0011 |
1.1138 |
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| 2024-12-24 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
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1.1138 |
1.0011 |
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| 2024-12-23 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
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| 2024-12-20 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
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| 2024-12-19 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
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| 2024-12-18 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0007 |
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| 2024-12-17 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
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| 2024-12-16 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0131 |
1.1133 |
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1.1131 |
0.0002 |
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|
|
| 2024-12-13 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0129 |
1.1131 |
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| 2024-12-12 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0128 |
1.1130 |
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| 2024-12-11 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
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1.1129 |
1.0127 |
1.1129 |
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| 2024-12-10 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0127 |
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| 2024-12-09 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0126 |
1.1128 |
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1.1126 |
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| 2024-12-06 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0124 |
1.1126 |
1.0123 |
1.1125 |
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| 2024-12-05 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0123 |
1.1125 |
1.0122 |
1.1124 |
0.0001 |
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| 2024-12-04 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0122 |
1.1124 |
1.0122 |
1.1124 |
0.0000 |
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| 2024-12-03 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0122 |
1.1124 |
1.0121 |
1.1123 |
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| 2024-12-02 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0121 |
1.1123 |
1.0119 |
1.1121 |
0.0002 |
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| 2024-11-29 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0119 |
1.1121 |
1.0118 |
1.1120 |
0.0001 |
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| 2024-11-28 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0118 |
1.1120 |
1.0117 |
1.1119 |
0.0001 |
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| 2024-11-27 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
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1.1119 |
1.0117 |
1.1119 |
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| 2024-11-26 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0117 |
1.1119 |
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1.1118 |
0.0001 |
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| 2024-11-25 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0116 |
1.1118 |
1.0114 |
1.1116 |
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| 2024-11-22 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0114 |
1.1116 |
1.0113 |
1.1115 |
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| 2024-11-21 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0113 |
1.1115 |
1.0112 |
1.1114 |
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| 2024-11-20 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0112 |
1.1114 |
1.0112 |
1.1114 |
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| 2024-11-19 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0112 |
1.1114 |
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| 2024-11-18 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
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| 2024-11-15 |
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华泰紫金丰安27个月定开债券C |
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| 2024-11-14 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
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1.1110 |
1.0108 |
1.1110 |
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| 2024-11-13 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0108 |
1.1110 |
1.0107 |
1.1109 |
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| 2024-11-12 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0107 |
1.1109 |
1.0106 |
1.1108 |
0.0001 |
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| 2024-11-11 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0106 |
1.1108 |
1.0104 |
1.1106 |
0.0002 |
0.02% |
