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今天最新净值 1.0040 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1167
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8730亿
最近资产：80.48亿
基金公司：
基金经理：肖芳芳陈晨陈利刘鹏飞

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	每份派现金0.0125元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	每份派现金0.0119元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-23	每份派现金0.0161元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-20	每份派现金0.0146元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	每份派现金0.0155元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	每份派现金0.0055元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%