华泰紫金丰安27个月定开债券C(华泰紫金丰安27个月定开债券发起C)基金净值查询(009845)
今天最新净值
1.0040
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1167
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8730亿
- 最近资产：80.48亿
- 基金公司：
- 基金经理：肖芳芳 陈晨 陈利 刘鹏飞
近一月华泰紫金丰安27个月定开债券C|华泰紫金丰安27个月定开债券发起C基金净值查询
近一月,华泰紫金丰安27个月定开债券C(009845)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0042 |
1.1169 |
1.0040 |
1.1167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0040 |
1.1167 |
1.0039 |
1.1166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0039 |
1.1166 |
1.0038 |
1.1165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0038 |
1.1165 |
1.0033 |
1.1160 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0033 |
1.1160 |
1.0031 |
1.1158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0030 |
1.1157 |
1.0029 |
1.1156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0026 |
1.1153 |
1.0025 |
1.1152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0025 |
1.1152 |
1.0023 |
1.1150 |
0.0002 |
0.02% |
