大摩丰裕63个月开放债券基金净值查询(009816)
今天最新净值
1.0714
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1614
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.0126亿
- 最近资产：83.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：施同亮
今年以来,大摩丰裕63个月开放债券(009816)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0717 |
1.1617 |
1.0714 |
1.1614 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0714 |
1.1614 |
1.0712 |
1.1612 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0712 |
1.1612 |
1.0711 |
1.1611 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0711 |
1.1611 |
1.0702 |
1.1602 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0702 |
1.1602 |
1.0699 |
1.1599 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0698 |
1.1598 |
1.0697 |
1.1597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0691 |
1.1591 |
1.0690 |
1.1590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0690 |
1.1590 |
1.0686 |
1.1586 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0686 |
1.1586 |
1.0685 |
1.1585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0685 |
1.1585 |
1.0684 |
1.1584 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0684 |
1.1584 |
1.0683 |
1.1583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0683 |
1.1583 |
1.0682 |
1.1582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0682 |
1.1582 |
1.0678 |
1.1578 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0678 |
1.1578 |
1.0677 |
1.1577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0677 |
1.1577 |
1.0675 |
1.1575 |
0.0002 |
0.02% |
