中欧阿尔法混合A基金净值查询(009776)
今天最新净值
0.6783
0.0100 1.5000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6457
0.0017 0.2578%
- 累计净值：0.6783
- 成立日期：2020-08-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：97.4726亿
- 最近资产：37.63亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：葛兰 彭炜
今年以来,中欧阿尔法混合A(009776)基金累计收益率5.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009776 |
中欧阿尔法混合A |
0.6764 |
0.6764 |
0.6783 |
0.6783 |
-0.0019 |
-0.28% |
| 2025-02-07 |
009776 |
中欧阿尔法混合A |
0.6783 |
0.6783 |
0.6683 |
0.6683 |
0.0100 |
1.50% |
| 2025-02-06 |
009776 |
中欧阿尔法混合A |
0.6683 |
0.6683 |
0.6485 |
0.6485 |
0.0198 |
3.05% |
| 2025-02-05 |
009776 |
中欧阿尔法混合A |
0.6485 |
0.6485 |
0.6583 |
0.6583 |
-0.0098 |
-1.49% |
| 2025-01-27 |
009776 |
中欧阿尔法混合A |
0.6583 |
0.6583 |
0.6737 |
0.6737 |
-0.0154 |
-2.29% |
| 2025-01-22 |
009776 |
中欧阿尔法混合A |
0.6778 |
0.6778 |
0.6768 |
0.6768 |
0.0010 |
0.15% |
| 2025-01-14 |
009776 |
中欧阿尔法混合A |
0.6446 |
0.6446 |
0.6175 |
0.6175 |
0.0271 |
4.39% |
| 2025-01-13 |
009776 |
中欧阿尔法混合A |
0.6175 |
0.6175 |
0.6167 |
0.6167 |
0.0008 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
009776 |
中欧阿尔法混合A |
0.6167 |
0.6167 |
0.6294 |
0.6294 |
-0.0127 |
-2.02% |
| 2025-01-09 |
009776 |
中欧阿尔法混合A |
0.6294 |
0.6294 |
0.6266 |
0.6266 |
0.0028 |
0.45% |
|
|
| 2025-01-08 |
009776 |
中欧阿尔法混合A |
0.6266 |
0.6266 |
0.6295 |
0.6295 |
-0.0029 |
-0.46% |
| 2025-01-07 |
009776 |
中欧阿尔法混合A |
0.6295 |
0.6295 |
0.6213 |
0.6213 |
0.0082 |
1.32% |
| 2025-01-06 |
009776 |
中欧阿尔法混合A |
0.6213 |
0.6213 |
0.6238 |
0.6238 |
-0.0025 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
009776 |
中欧阿尔法混合A |
0.6238 |
0.6238 |
0.6278 |
0.6278 |
-0.0040 |
-0.64% |
| 2025-01-02 |
009776 |
中欧阿尔法混合A |
0.6278 |
0.6278 |
0.6425 |
0.6425 |
-0.0147 |
-2.29% |
