景顺长城安鑫回报一年持有期混合C基金净值查询(009755)

今天最新净值 1.0454 0.0049 0.4700% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0130 0.0027 0.2707%

累计净值：1.0454
成立日期：2020-07-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8091亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：彭成军韩文强赵天彤

近半年景顺长城安鑫回报一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,景顺长城安鑫回报一年持有期混合C(009755)基金累计收益率11.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0408	1.0408	1.0454	1.0454	-0.0046	-0.44%
2025-02-10	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0454	1.0454	1.0405	1.0405	0.0049	0.47%
2025-02-07	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0405	1.0405	1.0287	1.0287	0.0118	1.15%
2025-02-06	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0287	1.0287	1.0262	1.0262	0.0025	0.24%
2025-02-05	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0262	1.0262	1.0345	1.0345	-0.0083	-0.80%
2025-01-27	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0345	1.0345	1.0323	1.0323	0.0022	0.21%
2025-01-22	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0258	1.0258	1.0305	1.0305	-0.0047	-0.46%
2025-01-14	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0278	1.0278	1.0223	1.0223	0.0055	0.54%
2025-01-13	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0223	1.0223	1.0147	1.0147	0.0076	0.75%
2025-01-10	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0147	1.0147	1.0185	1.0185	-0.0038	-0.37%

2025-01-09	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0185	1.0185	1.0194	1.0194	-0.0009	-0.09%
2025-01-08	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0194	1.0194	1.0214	1.0214	-0.0020	-0.20%
2025-01-07	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0214	1.0214	1.0226	1.0226	-0.0012	-0.12%
2025-01-06	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0226	1.0226	1.0240	1.0240	-0.0014	-0.14%
2025-01-03	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0240	1.0240	1.0308	1.0308	-0.0068	-0.66%
2025-01-02	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0308	1.0308	1.0357	1.0357	-0.0049	-0.47%
2024-12-31	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0357	1.0357	1.0386	1.0386	-0.0029	-0.28%
2024-12-26	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0368	1.0368	1.0371	1.0371	-0.0003	-0.03%
2024-12-25	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0371	1.0371	1.0398	1.0398	-0.0027	-0.26%
2024-12-24	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0398	1.0398	1.0400	1.0400	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0400	1.0400	1.0423	1.0423	-0.0023	-0.22%
2024-12-20	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0423	1.0423	1.0390	1.0390	0.0033	0.32%
2024-12-19	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0390	1.0390	1.0407	1.0407	-0.0017	-0.16%
2024-12-18	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0407	1.0407	1.0404	1.0404	0.0003	0.03%
2024-12-17	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0404	1.0404	1.0462	1.0462	-0.0058	-0.55%

2024-12-16	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0462	1.0462	1.0529	1.0529	-0.0067	-0.64%
2024-12-13	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0529	1.0529	1.0557	1.0557	-0.0028	-0.27%
2024-12-12	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0557	1.0557	1.0539	1.0539	0.0018	0.17%
2024-12-11	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0539	1.0539	1.0457	1.0457	0.0082	0.78%
2024-12-10	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0457	1.0457	1.0374	1.0374	0.0083	0.80%
2024-12-09	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0374	1.0374	1.0400	1.0400	-0.0026	-0.25%
2024-12-06	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0400	1.0400	1.0362	1.0362	0.0038	0.37%
2024-12-05	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0362	1.0362	1.0378	1.0378	-0.0016	-0.15%
2024-12-04	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0378	1.0378	1.0338	1.0338	0.0040	0.39%
2024-12-03	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0338	1.0338	1.0309	1.0309	0.0029	0.28%
2024-12-02	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0309	1.0309	1.0214	1.0214	0.0095	0.93%
2024-11-29	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0214	1.0214	1.0164	1.0164	0.0050	0.49%
2024-11-28	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0164	1.0164	1.0201	1.0201	-0.0037	-0.36%
2024-11-27	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0201	1.0201	1.0140	1.0140	0.0061	0.60%
2024-11-26	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0140	1.0140	1.0103	1.0103	0.0037	0.37%
2024-11-25	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0103	1.0103	1.0063	1.0063	0.0040	0.40%
2024-11-22	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0063	1.0063	1.0201	1.0201	-0.0138	-1.35%
2024-11-21	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0201	1.0201	1.0219	1.0219	-0.0018	-0.18%
2024-11-20	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0219	1.0219	1.0202	1.0202	0.0017	0.17%
2024-11-19	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0202	1.0202	1.0157	1.0157	0.0045	0.44%
2024-11-18	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0157	1.0157	1.0197	1.0197	-0.0040	-0.39%
2024-11-15	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0197	1.0197	1.0333	1.0333	-0.0136	-1.32%
2024-11-14	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0333	1.0333	1.0384	1.0384	-0.0051	-0.49%
2024-11-13	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0384	1.0384	1.0411	1.0411	-0.0027	-0.26%
2024-11-12	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0411	1.0411	1.0381	1.0381	0.0030	0.29%
2024-11-11	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0381	1.0381	1.0336	1.0336	0.0045	0.44%
2024-11-08	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0336	1.0336	1.0470	1.0470	-0.0134	-1.28%
2024-11-07	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0470	1.0470	1.0373	1.0373	0.0097	0.94%
2024-11-06	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0373	1.0373	1.0256	1.0256	0.0117	1.14%
2024-11-05	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0256	1.0256	1.0126	1.0126	0.0130	1.28%
2024-11-04	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0126	1.0126	1.0090	1.0090	0.0036	0.36%
2024-11-01	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0090	1.0090	1.0158	1.0158	-0.0068	-0.67%
2024-10-31	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0158	1.0158	1.0110	1.0110	0.0048	0.47%
2024-10-30	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0110	1.0110	1.0093	1.0093	0.0017	0.17%
2024-10-29	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0093	1.0093	1.0205	1.0205	-0.0112	-1.10%
2024-10-28	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0205	1.0205	1.0123	1.0123	0.0082	0.81%
2024-10-25	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0123	1.0123	1.0033	1.0033	0.0090	0.90%
2024-10-24	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0033	1.0033	1.0112	1.0112	-0.0079	-0.78%
2024-10-23	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0112	1.0112	1.0097	1.0097	0.0015	0.15%
2024-10-22	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0097	1.0097	1.0028	1.0028	0.0069	0.69%
2024-10-21	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0028	1.0028	1.0037	1.0037	-0.0009	-0.09%
2024-10-18	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0037	1.0037	0.9972	0.9972	0.0065	0.65%
2024-10-17	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9972	0.9972	1.0157	1.0157	-0.0185	-1.82%
2024-10-16	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0157	1.0157	1.0047	1.0047	0.0110	1.09%
2024-10-15	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0047	1.0047	1.0039	1.0039	0.0008	0.08%
2024-10-14	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0039	1.0039	0.9775	0.9775	0.0264	2.70%
2024-10-11	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9775	0.9775	0.9876	0.9876	-0.0101	-1.02%
2024-10-10	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9876	0.9876	0.9977	0.9977	-0.0101	-1.01%
2024-10-09	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9977	0.9977	1.0235	1.0235	-0.0258	-2.52%
2024-10-08	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0235	1.0235	1.0011	1.0011	0.0224	2.24%
2024-09-30	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0011	1.0011	0.9687	0.9687	0.0324	3.34%
2024-09-27	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9687	0.9687	0.9499	0.9499	0.0188	1.98%
2024-09-26	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9499	0.9499	0.9242	0.9242	0.0257	2.78%
2024-09-25	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9242	0.9242	0.9236	0.9236	0.0006	0.06%
2024-09-24	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9236	0.9236	0.9102	0.9102	0.0134	1.47%
2024-09-23	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9102	0.9102	0.9091	0.9091	0.0011	0.12%
2024-09-20	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9091	0.9091	0.9122	0.9122	-0.0031	-0.34%
2024-09-19	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9122	0.9122	0.9007	0.9007	0.0115	1.28%
2024-09-18	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9007	0.9007	0.8975	0.8975	0.0032	0.36%
2024-09-13	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.8975	0.8975	0.9036	0.9036	-0.0061	-0.68%
2024-09-12	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9036	0.9036	0.9051	0.9051	-0.0015	-0.17%
2024-09-11	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9051	0.9051	0.9025	0.9025	0.0026	0.29%
2024-09-10	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9025	0.9025	0.9037	0.9037	-0.0012	-0.13%
2024-09-09	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9037	0.9037	0.9071	0.9071	-0.0034	-0.37%
2024-09-06	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9071	0.9071	0.9130	0.9130	-0.0059	-0.65%
2024-09-05	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9130	0.9130	0.9086	0.9086	0.0044	0.48%
2024-09-04	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9086	0.9086	0.9103	0.9103	-0.0017	-0.19%
2024-09-03	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9103	0.9103	0.9067	0.9067	0.0036	0.40%
2024-09-02	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9067	0.9067	0.9196	0.9196	-0.0129	-1.40%
2024-08-30	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9196	0.9196	0.9036	0.9036	0.0160	1.77%
2024-08-29	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9036	0.9036	0.8995	0.8995	0.0041	0.46%
2024-08-28	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.8995	0.8995	0.9033	0.9033	-0.0038	-0.42%
2024-08-27	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9033	0.9033	0.9082	0.9082	-0.0049	-0.54%
2024-08-26	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9082	0.9082	0.9036	0.9036	0.0046	0.51%
2024-08-23	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9036	0.9036	0.9021	0.9021	0.0015	0.17%
2024-08-22	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9021	0.9021	0.9070	0.9070	-0.0049	-0.54%
2024-08-21	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9070	0.9070	0.9091	0.9091	-0.0021	-0.23%
2024-08-20	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9091	0.9091	0.9162	0.9162	-0.0071	-0.77%
2024-08-19	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9162	0.9162	0.9184	0.9184	-0.0022	-0.24%
2024-08-16	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9184	0.9184	0.9257	0.9257	-0.0073	-0.79%
2024-08-15	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9257	0.9257	0.9271	0.9271	-0.0014	-0.15%
2024-08-14	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9271	0.9271	0.9302	0.9302	-0.0031	-0.33%
2024-08-13	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9302	0.9302	0.9311	0.9311	-0.0009	-0.10%
2024-08-12	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9311	0.9311	0.9399	0.9399	-0.0088	-0.94%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池30ETF	0.5820	1.78%
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	0.6335	1.69%
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	0.6351	1.68%
景顺长城新能源产业股票A	1.0893	1.09%
景顺长城景骊成长混合	0.8904	1.08%
景顺长城新能源产业股票C	1.0852	1.08%
景顺专精特新量化股票A	0.6688	1.03%
景顺专精特新量化股票C	0.6608	1.02%
景顺长城成长领航混合	1.2385	0.91%
景顺长城创业板综指增强A	1.4222	0.90%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%