景顺长城安鑫回报一年持有期混合C基金净值查询(009755)
今天最新净值
1.0454
0.0049 0.4700%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0130
0.0027 0.2707%
- 累计净值：1.0454
- 成立日期：2020-07-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8091亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：彭成军 韩文强 赵天彤
今年以来景顺长城安鑫回报一年持有期混合C基金净值查询
今年以来,景顺长城安鑫回报一年持有期混合C(009755)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
009755 |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-02-10 |
009755 |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-02-07 |
009755 |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0118 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
009755 |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
009755 |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2025-01-27 |
009755 |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
009755 |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
009755 |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-01-13 |
009755 |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0076 |
0.75% |
| 2025-01-10 |
009755 |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0038 |
-0.37% |
|
|
| 2025-01-09 |
009755 |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
009755 |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
009755 |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
009755 |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
009755 |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2025-01-02 |
009755 |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0049 |
-0.47% |
