大摩灵动优选债券A(大摩灵动优选债券)基金净值查询(009752)

今天最新净值 0.9723 0.0018 0.1900% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.9324 0.0005 0.0505%

累计净值：0.9723
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4475亿
最近资产：0.42亿
基金公司：
基金经理：张雪方旭赟薛一品葛飞周梦琳

近一季大摩灵动优选债券A|大摩灵动优选债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩灵动优选债券A(009752)基金累计收益率3.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	009752	大摩灵动优选债券A	0.9723	0.9723	0.9705	0.9705	0.0018	0.19%
2025-02-06	009752	大摩灵动优选债券A	0.9705	0.9705	0.9656	0.9656	0.0049	0.51%
2025-02-05	009752	大摩灵动优选债券A	0.9656	0.9656	0.9647	0.9647	0.0009	0.09%
2025-01-27	009752	大摩灵动优选债券A	0.9647	0.9647	0.9648	0.9648	-0.0001	-0.01%
2025-01-22	009752	大摩灵动优选债券A	0.9624	0.9624	0.9621	0.9621	0.0003	0.03%
2025-01-14	009752	大摩灵动优选债券A	0.9573	0.9573	0.9509	0.9509	0.0064	0.67%
2025-01-13	009752	大摩灵动优选债券A	0.9509	0.9509	0.9536	0.9536	-0.0027	-0.28%
2025-01-10	009752	大摩灵动优选债券A	0.9536	0.9536	0.9549	0.9549	-0.0013	-0.14%
2025-01-09	009752	大摩灵动优选债券A	0.9549	0.9549	0.9556	0.9556	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	009752	大摩灵动优选债券A	0.9556	0.9556	0.9563	0.9563	-0.0007	-0.07%

2025-01-07	009752	大摩灵动优选债券A	0.9563	0.9563	0.9546	0.9546	0.0017	0.18%
2025-01-06	009752	大摩灵动优选债券A	0.9546	0.9546	0.9545	0.9545	0.0001	0.01%
2025-01-03	009752	大摩灵动优选债券A	0.9545	0.9545	0.9553	0.9553	-0.0008	-0.08%
2025-01-02	009752	大摩灵动优选债券A	0.9553	0.9553	0.9590	0.9590	-0.0037	-0.39%
2024-12-31	009752	大摩灵动优选债券A	0.9590	0.9590	0.9622	0.9622	-0.0032	-0.33%
2024-12-26	009752	大摩灵动优选债券A	0.9583	0.9583	0.9572	0.9572	0.0011	0.11%
2024-12-25	009752	大摩灵动优选债券A	0.9572	0.9572	0.9578	0.9578	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	009752	大摩灵动优选债券A	0.9578	0.9578	0.9568	0.9568	0.0010	0.10%
2024-12-23	009752	大摩灵动优选债券A	0.9568	0.9568	0.9573	0.9573	-0.0005	-0.05%
2024-12-20	009752	大摩灵动优选债券A	0.9573	0.9573	0.9551	0.9551	0.0022	0.23%
2024-12-19	009752	大摩灵动优选债券A	0.9551	0.9551	0.9552	0.9552	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	009752	大摩灵动优选债券A	0.9552	0.9552	0.9534	0.9534	0.0018	0.19%
2024-12-17	009752	大摩灵动优选债券A	0.9534	0.9534	0.9554	0.9554	-0.0020	-0.21%
2024-12-16	009752	大摩灵动优选债券A	0.9554	0.9554	0.9581	0.9581	-0.0027	-0.28%
2024-12-13	009752	大摩灵动优选债券A	0.9581	0.9581	0.9608	0.9608	-0.0027	-0.28%

2024-12-12	009752	大摩灵动优选债券A	0.9608	0.9608	0.9553	0.9553	0.0055	0.58%
2024-12-11	009752	大摩灵动优选债券A	0.9553	0.9553	0.9520	0.9520	0.0033	0.35%
2024-12-10	009752	大摩灵动优选债券A	0.9520	0.9520	0.9465	0.9465	0.0055	0.58%
2024-12-09	009752	大摩灵动优选债券A	0.9465	0.9465	0.9452	0.9452	0.0013	0.14%
2024-12-06	009752	大摩灵动优选债券A	0.9452	0.9452	0.9427	0.9427	0.0025	0.27%
2024-12-05	009752	大摩灵动优选债券A	0.9427	0.9427	0.9421	0.9421	0.0006	0.06%
2024-12-04	009752	大摩灵动优选债券A	0.9421	0.9421	0.9430	0.9430	-0.0009	-0.10%
2024-12-03	009752	大摩灵动优选债券A	0.9430	0.9430	0.9422	0.9422	0.0008	0.08%
2024-12-02	009752	大摩灵动优选债券A	0.9422	0.9422	0.9393	0.9393	0.0029	0.31%
2024-11-29	009752	大摩灵动优选债券A	0.9393	0.9393	0.9361	0.9361	0.0032	0.34%
2024-11-28	009752	大摩灵动优选债券A	0.9361	0.9361	0.9351	0.9351	0.0010	0.11%
2024-11-27	009752	大摩灵动优选债券A	0.9351	0.9351	0.9324	0.9324	0.0027	0.29%
2024-11-26	009752	大摩灵动优选债券A	0.9324	0.9324	0.9319	0.9319	0.0005	0.05%
2024-11-25	009752	大摩灵动优选债券A	0.9319	0.9319	0.9341	0.9341	-0.0022	-0.24%
2024-11-22	009752	大摩灵动优选债券A	0.9341	0.9341	0.9385	0.9385	-0.0044	-0.47%
2024-11-21	009752	大摩灵动优选债券A	0.9385	0.9385	0.9372	0.9372	0.0013	0.14%
2024-11-20	009752	大摩灵动优选债券A	0.9372	0.9372	0.9352	0.9352	0.0020	0.21%
2024-11-19	009752	大摩灵动优选债券A	0.9352	0.9352	0.9327	0.9327	0.0025	0.27%
2024-11-18	009752	大摩灵动优选债券A	0.9327	0.9327	0.9354	0.9354	-0.0027	-0.29%
2024-11-15	009752	大摩灵动优选债券A	0.9354	0.9354	0.9379	0.9379	-0.0025	-0.27%
2024-11-14	009752	大摩灵动优选债券A	0.9379	0.9379	0.9426	0.9426	-0.0047	-0.50%
2024-11-13	009752	大摩灵动优选债券A	0.9426	0.9426	0.9431	0.9431	-0.0005	-0.05%
2024-11-12	009752	大摩灵动优选债券A	0.9431	0.9431	0.9442	0.9442	-0.0011	-0.12%
2024-11-11	009752	大摩灵动优选债券A	0.9442	0.9442	0.9413	0.9413	0.0029	0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%