平安中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(009721)
今天最新净值
1.0858
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1828
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：18.3907亿
- 最近资产：19.93亿
- 基金公司：
- 基金经理：韩克 张恒
近一季,平安中债1-5年政策性金融债A(009721)基金累计收益率1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0841 |
1.1811 |
1.0858 |
1.1828 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0858 |
1.1828 |
1.0861 |
1.1831 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0861 |
1.1831 |
1.0849 |
1.1819 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0849 |
1.1819 |
1.0842 |
1.1812 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0842 |
1.1812 |
1.0823 |
1.1793 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0832 |
1.1802 |
1.0837 |
1.1807 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0835 |
1.1805 |
1.0821 |
1.1791 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0821 |
1.1791 |
1.0831 |
1.1801 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0831 |
1.1801 |
1.0829 |
1.1799 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0829 |
1.1799 |
1.0841 |
1.1811 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0841 |
1.1811 |
1.0846 |
1.1816 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0846 |
1.1816 |
1.0860 |
1.1830 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0860 |
1.1830 |
1.0863 |
1.1833 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0863 |
1.1833 |
1.0855 |
1.1825 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0855 |
1.1825 |
1.0848 |
1.1818 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0848 |
1.1818 |
1.0845 |
1.1815 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0839 |
1.1809 |
1.0833 |
1.1803 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0833 |
1.1803 |
1.0842 |
1.1812 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0842 |
1.1812 |
1.0850 |
1.1820 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0850 |
1.1820 |
1.0842 |
1.1812 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0842 |
1.1812 |
1.1050 |
1.1790 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.1050 |
1.1790 |
1.1044 |
1.1784 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.1044 |
1.1784 |
1.1050 |
1.1790 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.1050 |
1.1790 |
1.1056 |
1.1796 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.1056 |
1.1796 |
1.1041 |
1.1781 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.1041 |
1.1781 |
1.1018 |
1.1758 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-12 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.1018 |
1.1758 |
1.1004 |
1.1744 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.1004 |
1.1744 |
1.0999 |
1.1739 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0999 |
1.1739 |
1.0970 |
1.1710 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0970 |
1.1710 |
1.0959 |
1.1699 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0959 |
1.1699 |
1.0962 |
1.1702 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0962 |
1.1702 |
1.0960 |
1.1700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0960 |
1.1700 |
1.0952 |
1.1692 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0952 |
1.1692 |
1.0957 |
1.1697 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0957 |
1.1697 |
1.0928 |
1.1668 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0928 |
1.1668 |
1.0915 |
1.1655 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0915 |
1.1655 |
1.0906 |
1.1646 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0906 |
1.1646 |
1.0904 |
1.1644 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0904 |
1.1644 |
1.0905 |
1.1645 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0905 |
1.1645 |
1.0900 |
1.1640 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0900 |
1.1640 |
1.0900 |
1.1640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0900 |
1.1640 |
1.0894 |
1.1634 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0894 |
1.1634 |
1.0893 |
1.1633 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0893 |
1.1633 |
1.0891 |
1.1631 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0891 |
1.1631 |
1.0894 |
1.1634 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0894 |
1.1634 |
1.0892 |
1.1632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0892 |
1.1632 |
1.0890 |
1.1630 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0890 |
1.1630 |
1.0893 |
1.1633 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0893 |
1.1633 |
1.0887 |
1.1627 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0887 |
1.1627 |
1.0882 |
1.1622 |
0.0005 |
0.05% |
