鹏华中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询(009702)
今天最新净值
1.0786
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1568
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：107.1449亿
- 最近资产：60.94亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 李振宇 张羊城
今年以来鹏华中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询
今年以来,鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0774 |
1.1556 |
1.0786 |
1.1568 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0786 |
1.1568 |
1.0788 |
1.1570 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0788 |
1.1570 |
1.0781 |
1.1563 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0781 |
1.1563 |
1.0774 |
1.1556 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0774 |
1.1556 |
1.0757 |
1.1539 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0767 |
1.1549 |
1.0767 |
1.1549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0770 |
1.1552 |
1.0759 |
1.1541 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0759 |
1.1541 |
1.0769 |
1.1551 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0769 |
1.1551 |
1.0768 |
1.1550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0768 |
1.1550 |
1.0780 |
1.1562 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0780 |
1.1562 |
1.0785 |
1.1567 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0785 |
1.1567 |
1.0796 |
1.1578 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0796 |
1.1578 |
1.0796 |
1.1578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0796 |
1.1578 |
1.0788 |
1.1570 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0788 |
1.1570 |
1.0776 |
1.1558 |
0.0012 |
0.11% |
