鹏华中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询(009702)
今天最新净值
1.0786
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1568
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：107.1449亿
- 最近资产：60.94亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 李振宇 张羊城
近一季鹏华中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询
近一季,鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702)基金累计收益率1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0774 |
1.1556 |
1.0786 |
1.1568 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0786 |
1.1568 |
1.0788 |
1.1570 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0788 |
1.1570 |
1.0781 |
1.1563 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0781 |
1.1563 |
1.0774 |
1.1556 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0774 |
1.1556 |
1.0757 |
1.1539 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0767 |
1.1549 |
1.0767 |
1.1549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0770 |
1.1552 |
1.0759 |
1.1541 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0759 |
1.1541 |
1.0769 |
1.1551 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0769 |
1.1551 |
1.0768 |
1.1550 |
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0.01% |
| 2025-01-09 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0768 |
1.1550 |
1.0780 |
1.1562 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0780 |
1.1562 |
1.0785 |
1.1567 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0785 |
1.1567 |
1.0796 |
1.1578 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0796 |
1.1578 |
1.0796 |
1.1578 |
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0.00% |
| 2025-01-03 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1578 |
1.0788 |
1.1570 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0788 |
1.1570 |
1.0776 |
1.1558 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0776 |
1.1558 |
1.0775 |
1.1557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0764 |
1.1546 |
1.0760 |
1.1542 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0760 |
1.1542 |
1.0770 |
1.1552 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0770 |
1.1552 |
1.0846 |
1.1559 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0846 |
1.1559 |
1.0837 |
1.1550 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0837 |
1.1550 |
1.0821 |
1.1534 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0821 |
1.1534 |
1.0815 |
1.1528 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0815 |
1.1528 |
1.0825 |
1.1538 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-17 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0825 |
1.1538 |
1.0828 |
1.1541 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0828 |
1.1541 |
1.0809 |
1.1522 |
0.0019 |
0.18% |
|
|
| 2024-12-13 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0809 |
1.1522 |
1.0790 |
1.1503 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0790 |
1.1503 |
1.0783 |
1.1496 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0783 |
1.1496 |
1.0773 |
1.1486 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0773 |
1.1486 |
1.0744 |
1.1457 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0744 |
1.1457 |
1.0733 |
1.1446 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0733 |
1.1446 |
1.0735 |
1.1448 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0735 |
1.1448 |
1.0731 |
1.1444 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0731 |
1.1444 |
1.0721 |
1.1434 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0721 |
1.1434 |
1.0721 |
1.1434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0721 |
1.1434 |
1.0700 |
1.1413 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0700 |
1.1413 |
1.0687 |
1.1400 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0687 |
1.1400 |
1.0681 |
1.1394 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0681 |
1.1394 |
1.0681 |
1.1394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0681 |
1.1394 |
1.0681 |
1.1394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0681 |
1.1394 |
1.0675 |
1.1388 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0675 |
1.1388 |
1.0675 |
1.1388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0675 |
1.1388 |
1.0672 |
1.1385 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0672 |
1.1385 |
1.0672 |
1.1385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0672 |
1.1385 |
1.0671 |
1.1384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0671 |
1.1384 |
1.0672 |
1.1385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0672 |
1.1385 |
1.0671 |
1.1384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0671 |
1.1384 |
1.0670 |
1.1383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0670 |
1.1383 |
1.0672 |
1.1385 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0672 |
1.1385 |
1.0669 |
1.1382 |
0.0003 |
0.03% |
