国泰浩益混合C(国泰浩益18个月封闭运作混合C)基金净值查询(009692)
今天最新净值
1.0998
0.0018 0.1600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0883
-0.0001 -0.0129%
- 累计净值：1.0998
- 成立日期：2020-08-11
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4878亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：樊利安
近一季国泰浩益混合C|国泰浩益18个月封闭运作混合C基金净值查询
近一季,国泰浩益混合C(009692)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-12-31 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-26 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-23 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-19 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-12-12 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-10 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0027 |
0.25% |
|
|
| 2024-12-09 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-05 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-11-28 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-27 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-26 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-11-21 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-20 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-18 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-11-13 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-11 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-08 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-07 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-11-06 |
009692 |
国泰浩益混合C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0014 |
-0.13% |
