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国泰浩益混合C(国泰浩益18个月封闭运作混合C) - 基金主页(代码:009692)

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今天最新净值 1.1026 0.0011 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0883 -0.0001 -0.0129%

累计净值：1.1026
成立日期：2020-08-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4878亿
最近资产：0.53亿
基金公司：国泰基金
基金经理：樊利安

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.14%	0.25%	0.30%	1.04%	5.35%	-0.40%	-2.38%	10.26%
同类排名	928/1372	965/1375	1035/1372	611/1362	945/1325	924/1187	848/1037	-

国泰浩益混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600547	山东黄金	0.0000	1.52%	1.16%
600642	申能股份	0.0000	1.19%	-0.23%
000543	皖能电力	0.0000	1.16%	-1.25%
600926	杭州银行	0.0000	1.10%	-0.27%
002475	立讯精密	0.0000	0.86%	0.14%
601825	沪农商行	0.0000	0.71%	-0.12%
601899	紫金矿业	0.0000	0.63%	1.50%
300274	阳光电源	0.0000	0.62%	-3.05%
600233	圆通速递	0.0000	0.54%	-0.07%
603699	纽威股份	0.0000	0.47%	-3.51%

国泰浩益混合C(009692)基金档案

基金代码	009692	基金简称	国泰浩益混合C	基金全称
发行日期	2020-07-20~2020-08-07	成立日期	2020-08-11	基金类型	混合型-偏债
基金经理	樊利安	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.53亿	最近份额	0.4878亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%