易方达瑞锦混合A(易方达瑞锦灵活配置混合A)基金净值查询(009689)
今天最新净值
1.2710
0.0007 0.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2433
0.0017 0.1408%
- 累计净值：1.3110
- 成立日期：2020-07-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.7922亿
- 最近资产：5.87亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 杨康
近一月易方达瑞锦混合A|易方达瑞锦灵活配置混合A基金净值查询
近一月,易方达瑞锦混合A(009689)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009689 |
易方达瑞锦混合A |
1.2696 |
1.3096 |
1.2710 |
1.3110 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
009689 |
易方达瑞锦混合A |
1.2710 |
1.3110 |
1.2703 |
1.3103 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
009689 |
易方达瑞锦混合A |
1.2703 |
1.3103 |
1.2690 |
1.3090 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
009689 |
易方达瑞锦混合A |
1.2690 |
1.3090 |
1.2728 |
1.3128 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-01-27 |
009689 |
易方达瑞锦混合A |
1.2728 |
1.3128 |
1.2682 |
1.3082 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-01-22 |
009689 |
易方达瑞锦混合A |
1.2657 |
1.3057 |
1.2683 |
1.3083 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
009689 |
易方达瑞锦混合A |
1.2693 |
1.3093 |
1.2647 |
1.3047 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-01-13 |
009689 |
易方达瑞锦混合A |
1.2647 |
1.3047 |
1.2686 |
1.3086 |
-0.0039 |
-0.31% |
