金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达瑞锦混合A(易方达瑞锦灵活配置混合A)基金盘中实时估值(009689)

今天最新净值 1.2710 0.0007 0.0600% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3110
  • 成立日期:2020-07-07
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.7922亿
  • 最近资产:5.87亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:韩阅川 杨康
易方达瑞锦混合A基金009689重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600900 长江电力 0.0000 1.30% -0.04% -0.0005%
002027 分众传媒 0.0000 1.03% 0.60% 0.0062%
600377 宁沪高速 0.0000 1.01% 0.71% 0.0072%
000429 粤高速A 0.0000 1.00% 2.68% 0.0268%
000333 美的集团 0.0000 0.97% 0.95% 0.0092%
000651 格力电器 0.0000 0.96% -0.50% -0.0048%
601006 大秦铁路 0.0000 0.92% 1.22% 0.0112%
603323 苏农银行 0.0000 0.89% 0.00% 0.0000%
601658 邮储银行 0.0000 0.82% 0.38% 0.0031%
000858 五 粮 液 0.0000 0.81% -1.00% -0.0081%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
9.71% 0.0503% 45.89%
易方达瑞锦混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-10 -0.11% -0.06%
2025-02-07 0.06% 0.32%
2025-02-06 0.10% 0.16%
2025-02-05 -0.30% -0.64%
2025-01-27 0.36% 0.38%
2025-01-22 -0.20% -0.47%
2025-01-14 0.36% 0.70%
2025-01-13 -0.31% -0.42%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
易方达瑞锦混合A基金009689实时估值图
易方达瑞锦混合A基金009689实时估值图
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元和保本A 1.1226 2.0500%
金鹰元和保本C 1.0703 2.0500%
华宝万物 1.1539 1.7543%
华宝万物互联混合C 1.1386 1.7543%
广发多策略混合 1.6215 1.7244%
汇添富达欣混合A 1.8075 1.7191%
汇添富达欣混合C 1.7414 1.7191%
汇添富医疗 1.2926 1.7030%