平安研究睿选混合C基金净值查询(009662)
今天最新净值
0.6806
0.0284 4.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6518
-0.0022 -0.3389%
- 累计净值：0.6806
- 成立日期：2020-07-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.9533亿
- 最近资产：1.97亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：李化松
今年以来,平安研究睿选混合C(009662)基金累计收益率8.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6763 |
0.6763 |
0.6806 |
0.6806 |
-0.0043 |
-0.63% |
| 2025-02-07 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6806 |
0.6806 |
0.6522 |
0.6522 |
0.0284 |
4.35% |
| 2025-02-06 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6522 |
0.6522 |
0.6362 |
0.6362 |
0.0160 |
2.51% |
| 2025-02-05 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6362 |
0.6362 |
0.6335 |
0.6335 |
0.0027 |
0.43% |
| 2025-01-27 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6335 |
0.6335 |
0.6355 |
0.6355 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6308 |
0.6308 |
0.6370 |
0.6370 |
-0.0062 |
-0.97% |
| 2025-01-14 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6215 |
0.6215 |
0.6005 |
0.6005 |
0.0210 |
3.50% |
| 2025-01-13 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6005 |
0.6005 |
0.6052 |
0.6052 |
-0.0047 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6052 |
0.6052 |
0.6135 |
0.6135 |
-0.0083 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6135 |
0.6135 |
0.6162 |
0.6162 |
-0.0027 |
-0.44% |
|
|
| 2025-01-08 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6162 |
0.6162 |
0.6166 |
0.6166 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6166 |
0.6166 |
0.6093 |
0.6093 |
0.0073 |
1.20% |
| 2025-01-06 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6093 |
0.6093 |
0.6036 |
0.6036 |
0.0057 |
0.94% |
| 2025-01-03 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6036 |
0.6036 |
0.6084 |
0.6084 |
-0.0048 |
-0.79% |
| 2025-01-02 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6084 |
0.6084 |
0.6253 |
0.6253 |
-0.0169 |
-2.70% |
