平安研究睿选混合C基金净值查询(009662)
今天最新净值
0.6618
0.0055 0.8400%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.6518
-0.0022 -0.3389%
- 累计净值：0.6618
- 成立日期：2020-07-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.9533亿
- 最近资产：1.97亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：李化松
近一季,平安研究睿选混合C(009662)基金累计收益率-6.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6554 |
0.6554 |
0.6618 |
0.6618 |
-0.0064 |
-0.97% |
| 2025-02-12 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6618 |
0.6618 |
0.6563 |
0.6563 |
0.0055 |
0.84% |
| 2025-02-11 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6563 |
0.6563 |
0.6763 |
0.6763 |
-0.0200 |
-2.96% |
| 2025-02-10 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6763 |
0.6763 |
0.6806 |
0.6806 |
-0.0043 |
-0.63% |
| 2025-02-07 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6806 |
0.6806 |
0.6522 |
0.6522 |
0.0284 |
4.35% |
| 2025-02-06 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6522 |
0.6522 |
0.6362 |
0.6362 |
0.0160 |
2.51% |
| 2025-02-05 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6362 |
0.6362 |
0.6335 |
0.6335 |
0.0027 |
0.43% |
| 2025-01-27 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6335 |
0.6335 |
0.6355 |
0.6355 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6308 |
0.6308 |
0.6370 |
0.6370 |
-0.0062 |
-0.97% |
| 2025-01-14 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6215 |
0.6215 |
0.6005 |
0.6005 |
0.0210 |
3.50% |
|
|
| 2025-01-13 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6005 |
0.6005 |
0.6052 |
0.6052 |
-0.0047 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6052 |
0.6052 |
0.6135 |
0.6135 |
-0.0083 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6135 |
0.6135 |
0.6162 |
0.6162 |
-0.0027 |
-0.44% |
| 2025-01-08 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6162 |
0.6162 |
0.6166 |
0.6166 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6166 |
0.6166 |
0.6093 |
0.6093 |
0.0073 |
1.20% |
| 2025-01-06 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6093 |
0.6093 |
0.6036 |
0.6036 |
0.0057 |
0.94% |
| 2025-01-03 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6036 |
0.6036 |
0.6084 |
0.6084 |
-0.0048 |
-0.79% |
| 2025-01-02 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6084 |
0.6084 |
0.6253 |
0.6253 |
-0.0169 |
-2.70% |
| 2024-12-31 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6253 |
0.6253 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.0076 |
-1.20% |
| 2024-12-26 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6418 |
0.6418 |
0.6421 |
0.6421 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-12-25 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6421 |
0.6421 |
0.6462 |
0.6462 |
-0.0041 |
-0.63% |
| 2024-12-24 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6462 |
0.6462 |
0.6328 |
0.6328 |
0.0134 |
2.12% |
| 2024-12-23 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6328 |
0.6328 |
0.6332 |
0.6332 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-12-20 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6332 |
0.6332 |
0.6382 |
0.6382 |
-0.0050 |
-0.78% |
| 2024-12-19 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6382 |
0.6382 |
0.6473 |
0.6473 |
-0.0091 |
-1.41% |
|
|
| 2024-12-18 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6473 |
0.6473 |
0.6445 |
0.6445 |
0.0028 |
0.43% |
| 2024-12-17 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6445 |
0.6445 |
0.6440 |
0.6440 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-12-16 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6440 |
0.6440 |
0.6523 |
0.6523 |
-0.0083 |
-1.27% |
| 2024-12-13 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6523 |
0.6523 |
0.6687 |
0.6687 |
-0.0164 |
-2.45% |
| 2024-12-12 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6687 |
0.6687 |
0.6677 |
0.6677 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-12-11 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6677 |
0.6677 |
0.6673 |
0.6673 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6673 |
0.6673 |
0.6721 |
0.6721 |
-0.0048 |
-0.71% |
| 2024-12-09 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6721 |
0.6721 |
0.6698 |
0.6698 |
0.0023 |
0.34% |
| 2024-12-06 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6698 |
0.6698 |
0.6672 |
0.6672 |
0.0026 |
0.39% |
| 2024-12-05 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6672 |
0.6672 |
0.6718 |
0.6718 |
-0.0046 |
-0.68% |
| 2024-12-04 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6718 |
0.6718 |
0.6787 |
0.6787 |
-0.0069 |
-1.02% |
| 2024-12-03 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6787 |
0.6787 |
0.6793 |
0.6793 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-12-02 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6793 |
0.6793 |
0.6707 |
0.6707 |
0.0086 |
1.28% |
| 2024-11-29 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6707 |
0.6707 |
0.6581 |
0.6581 |
0.0126 |
1.91% |
| 2024-11-28 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6581 |
0.6581 |
0.6636 |
0.6636 |
-0.0055 |
-0.83% |
| 2024-11-27 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6636 |
0.6636 |
0.6495 |
0.6495 |
0.0141 |
2.17% |
| 2024-11-26 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6495 |
0.6495 |
0.6540 |
0.6540 |
-0.0045 |
-0.69% |
| 2024-11-25 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6540 |
0.6540 |
0.6509 |
0.6509 |
0.0031 |
0.48% |
| 2024-11-22 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6509 |
0.6509 |
0.6751 |
0.6751 |
-0.0242 |
-3.58% |
| 2024-11-21 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6751 |
0.6751 |
0.6774 |
0.6774 |
-0.0023 |
-0.34% |
| 2024-11-20 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6774 |
0.6774 |
0.6812 |
0.6812 |
-0.0038 |
-0.56% |
| 2024-11-19 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6812 |
0.6812 |
0.6621 |
0.6621 |
0.0191 |
2.88% |
| 2024-11-18 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6621 |
0.6621 |
0.6661 |
0.6661 |
-0.0040 |
-0.60% |
| 2024-11-15 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6661 |
0.6661 |
0.6866 |
0.6866 |
-0.0205 |
-2.99% |
| 2024-11-14 |
009662 |
平安研究睿选混合C |
0.6866 |
0.6866 |
0.7088 |
0.7088 |
-0.0222 |
-3.13% |
