富国荣利纯债一年定开债发起式(富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式)基金净值查询(009642)
今天最新净值
1.0929
-0.0002 -0.0200%
2025-02-14
- 累计净值：1.1429
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0102亿
- 最近资产：2.16亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：沈博文 张洋
近一季富国荣利纯债一年定开债发起式|富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式基金净值查询
近一季,富国荣利纯债一年定开债发起式(009642)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0922 |
1.1422 |
1.0929 |
1.1429 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0929 |
1.1429 |
1.0931 |
1.1431 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0931 |
1.1431 |
1.0931 |
1.1431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0931 |
1.1431 |
1.0933 |
1.1433 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0933 |
1.1433 |
1.0939 |
1.1439 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0939 |
1.1439 |
1.0936 |
1.1436 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0936 |
1.1436 |
1.0929 |
1.1429 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0929 |
1.1429 |
1.0925 |
1.1425 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0925 |
1.1425 |
1.0916 |
1.1416 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0921 |
1.1421 |
1.0918 |
1.1418 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-14 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0928 |
1.1428 |
1.0926 |
1.1426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0926 |
1.1426 |
1.0932 |
1.1432 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0932 |
1.1432 |
1.0936 |
1.1436 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0936 |
1.1436 |
1.0942 |
1.1442 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0942 |
1.1442 |
1.0945 |
1.1445 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0945 |
1.1445 |
1.0951 |
1.1451 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0951 |
1.1451 |
1.0949 |
1.1449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0949 |
1.1449 |
1.0945 |
1.1445 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0945 |
1.1445 |
1.0932 |
1.1432 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0932 |
1.1432 |
1.0919 |
1.1419 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0900 |
1.1400 |
1.0903 |
1.1403 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0903 |
1.1403 |
1.0908 |
1.1408 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0908 |
1.1408 |
1.0909 |
1.1409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0909 |
1.1409 |
1.0902 |
1.1402 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0902 |
1.1402 |
1.0890 |
1.1390 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2024-12-19 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0890 |
1.1390 |
1.0892 |
1.1392 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0892 |
1.1392 |
1.0895 |
1.1395 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0895 |
1.1395 |
1.0899 |
1.1399 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0899 |
1.1399 |
1.0891 |
1.1391 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0891 |
1.1391 |
1.0879 |
1.1379 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0879 |
1.1379 |
1.0876 |
1.1376 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0876 |
1.1376 |
1.0876 |
1.1376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0876 |
1.1376 |
1.0862 |
1.1362 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0862 |
1.1362 |
1.0861 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0861 |
1.1361 |
1.0860 |
1.1360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0860 |
1.1360 |
1.0857 |
1.1357 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0857 |
1.1357 |
1.0851 |
1.1351 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0851 |
1.1351 |
1.0852 |
1.1352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0852 |
1.1352 |
1.0832 |
1.1332 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0832 |
1.1332 |
1.0825 |
1.1325 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0825 |
1.1325 |
1.0822 |
1.1322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0822 |
1.1322 |
1.0820 |
1.1320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0820 |
1.1320 |
1.0818 |
1.1318 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0818 |
1.1318 |
1.0812 |
1.1312 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0812 |
1.1312 |
1.0808 |
1.1308 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0808 |
1.1308 |
1.0805 |
1.1305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0805 |
1.1305 |
1.0804 |
1.1304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0804 |
1.1304 |
1.0804 |
1.1304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0804 |
1.1304 |
1.0806 |
1.1306 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0806 |
1.1306 |
1.0804 |
1.1304 |
0.0002 |
0.02% |
