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富国荣利纯债一年定开债发起式(富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式)基金净值查询(009642)

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今天最新净值 1.0929 -0.0002 -0.0200% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1429
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0102亿
最近资产：2.16亿
基金公司：富国基金
基金经理：沈博文张洋

近一月富国荣利纯债一年定开债发起式|富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国荣利纯债一年定开债发起式(009642)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0922	1.1422	1.0929	1.1429	-0.0007	-0.06%
2025-02-13	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0929	1.1429	1.0931	1.1431	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0931	1.1431	1.0931	1.1431	0.0000	0.00%
2025-02-11	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0931	1.1431	1.0933	1.1433	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0933	1.1433	1.0939	1.1439	-0.0006	-0.05%
2025-02-07	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0939	1.1439	1.0936	1.1436	0.0003	0.03%
2025-02-06	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0936	1.1436	1.0929	1.1429	0.0007	0.06%
2025-02-05	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0929	1.1429	1.0925	1.1425	0.0004	0.04%
2025-01-27	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0925	1.1425	1.0916	1.1416	0.0009	0.08%
2025-01-22	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0921	1.1421	1.0918	1.1418	0.0003	0.03%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%