博时女性消费主题混合C基金净值查询(009620)
今天最新净值
0.6301
0.0046 0.7400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6372
0.0019 0.2913%
- 累计净值：0.6855
- 成立日期：2020-06-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6658亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：蒋娜 王诗瑶
近一季,博时女性消费主题混合C(009620)基金累计收益率-4.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6335 |
0.6889 |
0.6301 |
0.6855 |
0.0034 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6301 |
0.6855 |
0.6255 |
0.6809 |
0.0046 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6255 |
0.6809 |
0.6280 |
0.6834 |
-0.0025 |
-0.40% |
| 2025-02-05 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6280 |
0.6834 |
0.6389 |
0.6943 |
-0.0109 |
-1.71% |
| 2025-01-27 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6389 |
0.6943 |
0.6366 |
0.6920 |
0.0023 |
0.36% |
| 2025-01-22 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6369 |
0.6923 |
0.6436 |
0.6990 |
-0.0067 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6335 |
0.6889 |
0.6193 |
0.6747 |
0.0142 |
2.29% |
| 2025-01-13 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6193 |
0.6747 |
0.6253 |
0.6807 |
-0.0060 |
-0.96% |
| 2025-01-10 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6253 |
0.6807 |
0.6371 |
0.6925 |
-0.0118 |
-1.85% |
| 2025-01-09 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6371 |
0.6925 |
0.6409 |
0.6963 |
-0.0038 |
-0.59% |
|
|
| 2025-01-08 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6409 |
0.6963 |
0.6414 |
0.6968 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6414 |
0.6968 |
0.6362 |
0.6916 |
0.0052 |
0.82% |
| 2025-01-06 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6362 |
0.6916 |
0.6401 |
0.6955 |
-0.0039 |
-0.61% |
| 2025-01-03 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6401 |
0.6955 |
0.6532 |
0.7086 |
-0.0131 |
-2.01% |
| 2025-01-02 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6532 |
0.7086 |
0.6555 |
0.7109 |
-0.0023 |
-0.35% |
| 2024-12-31 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6555 |
0.7109 |
0.6543 |
0.7097 |
0.0012 |
0.18% |
| 2024-12-26 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6547 |
0.7101 |
0.6530 |
0.7084 |
0.0017 |
0.26% |
| 2024-12-25 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6530 |
0.7084 |
0.6576 |
0.7130 |
-0.0046 |
-0.70% |
| 2024-12-24 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6576 |
0.7130 |
0.6488 |
0.7042 |
0.0088 |
1.36% |
| 2024-12-23 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6488 |
0.7042 |
0.6576 |
0.7130 |
-0.0088 |
-1.34% |
| 2024-12-20 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6576 |
0.7130 |
0.6560 |
0.7114 |
0.0016 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6560 |
0.7114 |
0.6597 |
0.7151 |
-0.0037 |
-0.56% |
| 2024-12-18 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6597 |
0.7151 |
0.6614 |
0.7168 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2024-12-17 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6614 |
0.7168 |
0.6698 |
0.7252 |
-0.0084 |
-1.25% |
| 2024-12-16 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6698 |
0.7252 |
0.6750 |
0.7304 |
-0.0052 |
-0.77% |
|
|
| 2024-12-13 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6750 |
0.7304 |
0.6869 |
0.7423 |
-0.0119 |
-1.73% |
| 2024-12-12 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6869 |
0.7423 |
0.6709 |
0.7263 |
0.0160 |
2.38% |
| 2024-12-11 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6709 |
0.7263 |
0.6624 |
0.7178 |
0.0085 |
1.28% |
| 2024-12-10 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6624 |
0.7178 |
0.6561 |
0.7115 |
0.0063 |
0.96% |
| 2024-12-09 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6561 |
0.7115 |
0.6569 |
0.7123 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-12-06 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6569 |
0.7123 |
0.6522 |
0.7076 |
0.0047 |
0.72% |
| 2024-12-05 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6522 |
0.7076 |
0.6549 |
0.7103 |
-0.0027 |
-0.41% |
| 2024-12-04 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6549 |
0.7103 |
0.6595 |
0.7149 |
-0.0046 |
-0.70% |
| 2024-12-03 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6595 |
0.7149 |
0.6604 |
0.7158 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-12-02 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6604 |
0.7158 |
0.6532 |
0.7086 |
0.0072 |
1.10% |
| 2024-11-29 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6532 |
0.7086 |
0.6447 |
0.7001 |
0.0085 |
1.32% |
| 2024-11-28 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6447 |
0.7001 |
0.6478 |
0.7032 |
-0.0031 |
-0.48% |
| 2024-11-27 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6478 |
0.7032 |
0.6370 |
0.6924 |
0.0108 |
1.70% |
| 2024-11-26 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6370 |
0.6924 |
0.6353 |
0.6907 |
0.0017 |
0.27% |
| 2024-11-25 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6353 |
0.6907 |
0.6319 |
0.6873 |
0.0034 |
0.54% |
| 2024-11-22 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6319 |
0.6873 |
0.6422 |
0.6976 |
-0.0103 |
-1.60% |
| 2024-11-21 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6422 |
0.6976 |
0.6410 |
0.6964 |
0.0012 |
0.19% |
| 2024-11-20 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6410 |
0.6964 |
0.6375 |
0.6929 |
0.0035 |
0.55% |
| 2024-11-19 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6375 |
0.6929 |
0.6318 |
0.6872 |
0.0057 |
0.90% |
| 2024-11-18 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6318 |
0.6872 |
0.6365 |
0.6919 |
-0.0047 |
-0.74% |
| 2024-11-15 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6365 |
0.6919 |
0.6391 |
0.6945 |
-0.0026 |
-0.41% |
| 2024-11-14 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6391 |
0.6945 |
0.6472 |
0.7026 |
-0.0081 |
-1.25% |
| 2024-11-13 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6472 |
0.7026 |
0.6482 |
0.7036 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-11-12 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6482 |
0.7036 |
0.6498 |
0.7052 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-11-11 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6498 |
0.7052 |
0.6528 |
0.7082 |
-0.0030 |
-0.46% |
