博时女性消费主题混合C基金净值查询(009620)
今天最新净值
0.6301
0.0046 0.7400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6372
0.0019 0.2913%
- 累计净值：0.6855
- 成立日期：2020-06-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6658亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：蒋娜 王诗瑶
近一月,博时女性消费主题混合C(009620)基金累计收益率-1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6335 |
0.6889 |
0.6301 |
0.6855 |
0.0034 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6301 |
0.6855 |
0.6255 |
0.6809 |
0.0046 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6255 |
0.6809 |
0.6280 |
0.6834 |
-0.0025 |
-0.40% |
| 2025-02-05 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6280 |
0.6834 |
0.6389 |
0.6943 |
-0.0109 |
-1.71% |
| 2025-01-27 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6389 |
0.6943 |
0.6366 |
0.6920 |
0.0023 |
0.36% |
| 2025-01-22 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6369 |
0.6923 |
0.6436 |
0.6990 |
-0.0067 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6335 |
0.6889 |
0.6193 |
0.6747 |
0.0142 |
2.29% |
| 2025-01-13 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6193 |
0.6747 |
0.6253 |
0.6807 |
-0.0060 |
-0.96% |
